【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 13.28 -0.03

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 11.82 -0.03

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 11.81 -0.03

*入息優化多重資產-A累積(USD) 13.87 -0.07

*入息優化多重資產-B累積(USD) 12.34 -0.06

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 12.33 -0.07

*入息優化多重資產-A累積(CNY) 10.41 -0.08

*入息優化多重資產-B月配(CNY) 10.05 -0.07

*入息優化多重資產-A累積(ZAR) 10.85 -0.05

*入息優化多重資產-B月配(ZAR) 10.35 -0.04

*入息優化多重資產-NA累積(TWD) 10 0

*入息優化多重資產-NA累積(USD) 10 0

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 14.15 -0.11

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 12.99 -0.1

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 12.99 -0.1

*AI多重資產基金-A累積(美元) 15.12 -0.15

*AI多重資產基金-B月配(美元) 13.78 -0.13

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 13.74 -0.13

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 13.91 -0.15

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 12.69 -0.14

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 12.7 -0.02

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 11.63 -0.02

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 11.63 -0.02

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 13.29 -0.06

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 12.17 -0.06

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 12.11 -0.05

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.0541 -0.041

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 9.5228 -0.0389

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 9.5226 -0.0389

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.8138 -0.06

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.3048 -0.0569

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.3122 -0.0571

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.2304 -0.134

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 9.6784 -0.118

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 9.9431 -0.0595

*全球複合收益債券-A累積(澳幣) 10.0281 -0.0484

*全球複合收益債券-B月配(澳幣) 9.7956 -0.0472

*全球複合收益債券-A累積(人民幣) 9.7892 -0.0672

*全球複合收益債券-B月配(人民幣) 9.5602 -0.0656

*全球複合收益債券-A累積(南非幣) 10.2767 -0.0627

*全球複合收益債券-B月配(南非幣) 9.9708 -0.0609

*AI電力創新多重資產-A累積(TWD) 9.47 -0.05

*AI電力創新多重資產-B月配(TWD) 9.39 -0.05

*AI電力創新多重資產-NB月配(TWD) 9.39 -0.05

*AI電力創新多重資產-A累積(USD) 9.42 -0.08

*AI電力創新多重資產-B月配(USD) 9.35 -0.07

*AI電力創新多重資產-NB月配(USD) 9.35 -0.07

*AI電力創新多重資產-A累積(JPY) 9.25 -0.13

*AI電力創新多重資產-B月配(JPY) 9.18 -0.13

台灣基金-A累積(台幣) 81.94 0.64

台灣基金-B分配(台幣) 30.35 0.24

*全球非投資等級債-A 12.3933 -0.0593

*全球非投資等級債-B 6.074 -0.029

*全球非投資等級債-A(美元) 13.2336 -0.0918

*全球非投資等級債-B(美元) 7.674 -0.0532

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.0032 -0.0641

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.3547 -0.0266

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.5797 -0.1155

*全球非投資等級債-B(人民幣) 6.507 -0.0514

*全球非投資等級債-C(美元) 6.7602 -0.0472

*新興多重收益基金A 9.7902 -0.0502

*新興多重收益基金B 6.0011 -0.0307

*新興多重收益基金A(南非幣) 19.2735 -0.133

*新興多重收益基金B(南非幣) 7.9786 -0.0569

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.2613 -0.094

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.4692 -0.0409

*新興多重收益基金A(USD不配息) 13.1202 -0.1071

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.8394 -0.0477

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.1963 -0.0895

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.5253 -0.0398

貨幣市場基金 10.8319 0.0005

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.79 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.46 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.55 -0.07

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 6.76 -0.03

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.33 -0.04

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.23 -0.03

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.51 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 7.71 -0.03

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 30.18 0.12

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 29.03 0.04

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 17.56 0.07

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 16.55 0.03

台灣高科技基金-A累積 67.33 0.57

台灣高科技基金-B分配 10.67 0.09

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 12.4841 0.0171

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.4223 0.0143

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 12.0223 -0.0074

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.3271 -0.0064

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 13.3588 0.0296

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.9934 0.0243

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 12.8558 0.0008

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.885 0.0007

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 14.56 -0.07

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 12.03 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.97 -0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.29 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 14.42 -0.12

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.42 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 15.48 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 12.29 -0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 16.76 -0.1

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.92 -0.07

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 14.32 0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 12.71 0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 12.69 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 12.14 -0.04

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.64 -0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 13.1 -0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.86 -0.02

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.83 -0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 15.05 -0.06

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.65 -0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 12.37 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.71 0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.7 0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11.8 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.95 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 12.64 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.72 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 13.2 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.99 0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 10.02 0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 14.03 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 8.57 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值