【財訊快報／編輯部】元大投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球航太與防衛科技ETF連結基金 11.61 -0.09

*標普500ETF連結基金 12.17 -0.03

*優質收益成長多重資產-A不配(TWD) 9.7 -0.02

*優質收益成長多重資產-B配息(TWD) 9.7 -0.02

*優質收益成長多重資產-N累積(TWD) 9.7 -0.02

*優質收益成長多重資產-N配息(TWD) 9.7 -0.02

*優質收益成長多重資產-A不配(USD) 9.816 -0.043

*優質收益成長多重資產-B配息(USD) 9.816 -0.043

*優質收益成長多重資產-N累積(USD) 9.816 -0.043

*優質收益成長多重資產-N配息(USD) 9.816 -0.043

*優質收益成長多重資產-A不配(JPY) 9.51 -0.13

*優質收益成長多重資產-B配息(JPY) 9.51 -0.13

*優質收益成長多重資產-N累積(JPY) 9.51 -0.13

*優質收益成長多重資產-N配息(JPY) 9.51 -0.13

2001基金 464.62 4.93

多福基金-A(新台幣) 349.23 1.37

多福基金-N(新台幣) 349.24 1.37

*全球農業商機基金 25.66 -0.26

得寶貨幣市場基金 12.8484 0.0006

新主流基金-A(新台幣) 187.03 -0.3

元大新主流基金-N(新台幣) 187.03 -0.29

店頭基金 49.7 0.56

萬泰貨幣市場基金 16.1835 0.0008

*全球不動��證券化基金-A不配息 18.76 -0.08

*全球不動產證券化基金-B配息 10.95 -0.05

*全球不動產證券化基金-美元 16.737 -0.122

*全球不動產證券化基金-人民幣 17.42 -0.15

*新中國基金-新台幣 14.37 -0.27

*新中國基金-美元 13.972 -0.306

*新中國基金-人民幣 14.53 -0.34

*大中華價值指數基金-新台幣 26.201 -0.244

*大中華價值指數基金-美元 18.776 -0.232

*大中華價值指數基金-人民幣 19.55 -0.26

*印度基金 15.41 -0.16

*新興亞洲基金 26.23 -0.5

*印尼指數基金 5.052 -0.109

*巴西指數基金 8.227 -0.068

*人民幣貨幣市場基金-新台幣 12.9453 0.0559

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.2668 0.0017

*大中華TMT基金-新台幣 38.3 -0.6

*大中華TMT基金-人民幣 40.6 -0.82

*全球股票入息基金-不配(新台幣) 23.18 -0.1

*全球股票入息基金-配息(新台幣) 14.13 -0.06

*全球股票入息基金-配息(美元) 13.051 -0.094

*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 11.8921 0.0163

*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 5.874 0.0081

*新興印尼機會債券基金-美金 6.4299 -0.0106

*新興印尼機會債券-人民幣 7.1054 -0.02

美元貨幣市場基金-新台幣 12.1569 -0.0079

美元貨幣市場基金-美元 12.7317 0.0013

*新東協平衡基金-新台幣 11.7 0.02

*新東協平衡基金-美元 11.61 -0.007

*新東協平衡基金-人民幣 12.98 -0.02

*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 19.46 0.12

*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 12.88 0.09

*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 12.451 0.042

*亞太優質高股息100指數-B(AUD)配息 13.78 0.098

*亞太成長基金 12.54 0.04

*全球新興市場精選組合基金 23.2 -0.1

*全球ETF成長組合基金 21.44 -0.02

*全球地產建設入息基金-不配息 13.91 -0.05

*全球地產建設入息基金-配息 9.16 -0.04

台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 39.6 0.28

台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 22.59 0.16

台灣高股息ETF連結基金-TISA(TWD) 39.62 0.28

台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 68.41 0.26

台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 55.72 0.21

台灣卓越50ETF連結基金-TISA(TWD) 68.4 0.26

富櫃50ETF連結基金-A(不配) 46.24 0.51

富櫃50ETF連結基金-B(配息) 37.75 0.42

台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 56.87 1.4

台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 31.17 0.76

台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 57.4 1.41

台灣高股息優質龍頭-R(新台幣) 56.79 1.39

高科技基金-A(新台幣) 147.5 0.95

高科技基金-N(新台幣) 147.49 0.94

經貿基金-A(新台幣) 230.28 2.26

經貿基金-N(新台幣) 230.28 2.26

*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 22.36 0

*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 21.236 -0.067

*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 22.79 0

*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 21.549 -0.068

*全球優質龍頭平衡基金-N(新台幣) 22.36 -0.01

*全球優質龍頭平衡基金-N(美元) 21.239 -0.067

*0至2年投資級企業債券-新台幣 11.5999 0.0375

*0至2年投資級企業債券-美元 11.2635 0.0025

*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.8943 -0.0053

*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 9.2292 -0.0045

*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.5785 -0.0371

*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 8.935 -0.0313

*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 11.0088 -0.0052

*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.6888 -0.0374

*2至10年投資級企業債-N配息(TWD) 10.8943 -0.0053

*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 9.8017 -0.1066

*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 8.414 -0.0915

*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.5177 -0.1326

*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 7.9958 -0.1113

*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 9.905 -0.1076

多多基金-A(新台幣) 150.74 0.48

多多基金-N(新台幣) 150.75 0.49

得利貨幣市場基金 17.4471 0.0008

卓越基金-A(新台幣) 241.91 1.66

卓越基金-N(新台幣) 241.92 1.67

*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 16.83 0.25

*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 17.12 0.25

*日本龍頭企業基金-A(美元) 16.242 0.19

*日本龍頭企業基金-I(美元) 16.316 0.191

*日本龍頭企業基金-A(日圓) 17.2 0.03

*日本龍頭企業基金-I(日圓) 17.41 0.03

*日本龍頭企業基金-N(新台幣) 16.83 0.24

*日本龍頭企業基金-N(日圓) 17.79 0.03

台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)15.88 0.03

台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)12.99 0.03

臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 30.59 0.2

臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 26.77 0.18

台灣加權股價指數基金-A(TWD) 142.072 0.908

台灣加權股價指數基金-R(TWD) 142.281 0.909

*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 22.98 -0.02

*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 23.04 -0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值