【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金9/30淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.069 0.0338

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.134 0.0274

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2088 -0.0094

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9287 -0.0072

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.7065 0.0018

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.199 0.0011

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.5824 0.0005

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.798 0.0003

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.22 -0.06

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.21 -0.04

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.22 -0.06

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.2 -0.05

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.46 -0.08

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.58 -0.05

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.46 -0.09

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.58 -0.05

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.4 -0.06

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.01 -0.04

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.0029 -0.0111

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.5732 -0.0379

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.149 -0.0316

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.5737 -0.0379

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.1502 -0.0316

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.0375 -0.0377

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.038 -0.0377

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.1607 -0.0304

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.1611 -0.0304

*六年期美元保本基金 12.37 -0.002

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1209 0.022

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.7701 0.0193

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1202 0.0219

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.7712 0.0193

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2148 -0.0116

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.8822 -0.0102

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.216 -0.0117

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.8782 -0.0103

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.0298 -0.0201

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6189 -0.008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3703 0.0333

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7845 0.0022

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0249 0.0027

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9497 -0.007

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.8068 0.0016

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.7642 0.0391

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3474 0.0033

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4187 0.0027

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9623 -0.0086

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3646 -0.0072

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4858 0.0038

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1715 0.0025

註：「*」表海外型基金為前一日淨值