【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00771 元大US高息特別股 16.08 0.00 16.26 -0.18 -1.11%

006207 復華滬深 29.77 0.18 30.08 -0.31 -1.03%

00851 台新全球AI 55.00 -0.15 55.54 -0.54 -0.98%

00634R 富邦上証反1 3.28 -0.02 3.31 -0.03 -0.91%

00660 元大歐洲50 41.55 -0.05 41.89 -0.34 -0.81%

00717 富邦美國特別股 15.04 0.00 15.16 -0.12 -0.79%

00666R 富邦恒生國企反1 9.04 -0.05 9.11 -0.07 -0.77%

00739 元大MSCI_A股 25.61 0.18 25.81 -0.20 -0.77%

00702 國泰標普低波高息 23.29 -0.05 23.47 -0.18 -0.77%

00707R 期元大S&P日圓反1 30.89 0.00 31.13 -0.24 -0.77%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 36.62 0.00 37.30 -0.68 -1.82%

00867B 新光A-BBB電信債 31.44 -0.10 31.74 -0.30 -0.95%

00793B 群益AAA-A醫療債 31.00 0.00 31.26 -0.26 -0.83%

00877 復華中國5G 24.51 0.68 24.69 -0.18 -0.73%

00887 永豐中國科技50大 11.64 0.15 11.72 -0.08 -0.68%

00788B 元大10年IG電能債 30.43 0.23 30.64 -0.21 -0.67%

00786B 元大10年IG銀行債 33.39 0.15 33.61 -0.22 -0.65%

009806 台新標普500 11.94 0.00 12.01 -0.07 -0.62%

00982B FT投資級債20+ 9.96 0.03 10.02 -0.06 -0.62%

00856B 永豐1-3年美公債 37.88 0.04 38.11 -0.23 -0.60%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00711B 復華彭博新興債 16.51 0.19 16.38 0.13 0.79%

00668K 國泰美國道瓊+U 17.68 0.00 17.56 0.12 0.68%

00710B 復華彭博非投等債 19.00 0.01 18.89 0.11 0.58%

00909 國泰數位支付服務 39.26 0.37 39.08 0.18 0.46%

00752 中信中國50 25.90 0.25 25.80 0.10 0.39%

00757 統一FANG+ 118.50 1.60 118.06 0.44 0.37%

00712 復華富時不動產 9.03 -0.03 9.00 0.03 0.33%

00910 第一金太空衛星 41.46 -0.22 41.33 0.13 0.32%

00894 中信小資高價30 26.08 0.06 26.00 0.08 0.31%

00984A 主動安聯台灣高息 10.74 0.12 10.71 0.03 0.28%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00955 中信日本商社 13.08 -0.13 13.03 0.05 0.38%

00799B 國泰A級醫療債 30.38 0.10 30.32 0.06 0.19%

00858 永豐美國500大 33.60 0.16 33.55 0.05 0.15%

00761B 國泰A級公司債 35.08 0.12 35.03 0.05 0.13%

00725B 國泰投資級公司債 35.64 0.10 35.60 0.04 0.11%

00764B 群益25年美債 28.33 0.14 28.30 0.03 0.11%

00981D 主動中信非投等債 10.49 -0.01 10.48 0.01 0.10%

00933B 國泰10Y+金融債 16.45 0.06 16.43 0.02 0.10%

006201 元大富櫃50 23.88 0.19 23.86 0.02 0.08%

00679B 元大美債20年 27.28 0.14 27.26 0.02 0.08%

(資料來源:交易所)