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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/03/28 | 25.9032 | ▲0.0334 | ▲0.13 | 27.9685 | 22.8846 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 英鎊 | ||
增加 | 1,000.00 英鎊 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1988/04/25 | 基金經理 | Millington Andrew |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/09/10 |
基金投資顧問 | abrdn Investments Limited | 履歷 | Andrew graduated with a BA in Modern History from Oxford University in 2004. He joined Baillie Gifford in the same year and is an Investment Manager in the UK Investment Team. |
基金管理機構 | 安本資產管理 | ||
基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2757-5999 | ||
網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 172846.4334 | ▲12.53 | ▲2.62 | ▲0.96 |
安本基金 - 日本永續股票基金 Z 累積 日圓 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 17523.1786 | ▲12.54 | ▲2.68 | ▲0.96 |
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 2024/04/26 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 4532.8093 | ▲22.71 | ▲0.52 | ▲0.96 |
安本基金 - 世界資源股票基金 I 累積 美元 | 2024/04/30 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 3852.1521 | ▲16.74 | ▲0.04 | ▲0.79 |
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 2024/04/29 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 3561.0666 | ▲22.7 | ▲0.48 | ▲0.96 |
安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元 | 2022/11/30 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3024.7957 | ▲17.1 | ▲0.36 | ▲0.88 |
安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 | 2024/04/30 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2358.4179 | ▲14.71 | ▲1.06 | ▲1.17 |
安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/04/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2081.9461 | ▲9.97 | ▲1.92 | ▲1.01 |
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 2024/04/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2023.0516 | ▲9.97 | ▲1.84 | ▲1.01 |
安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 | 2022/02/25 | 新興歐洲股票 | 歐元 | 1979.3496 | ▲37.49 | ▼0.46 | ▲0.89 |
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淨值英鎊
25.9032
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期:2023/03/28 |
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