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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 20.8200 | ▲0.11 | ▲0.53 | 23.9500 | 19.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.48 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1992/11/04 | 基金經理 | Lee Julie |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2024/11/22 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11250.8170 | ▲0.11 | ▼0.37 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2024/11/22 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 11140.2470 | ▲0.11 | ▼3.17 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2024/11/22 | 中國股票 | 美金 | 1004.6300 | ▲28.33 | ▲0.41 | ▲0.93 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2024/11/22 | 中國股票 | 歐元 | 964.8300 | ▲26.58 | ▲0.41 | ▲0.91 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2024/11/22 | 中國股票 | 英鎊 | 802.8500 | ▲26.71 | ▲0.19 | ▲0.93 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2024/11/22 | 東協國家股票 | 美金 | 310.8200 | ▲12.85 | ▲1.28 | ▲0.92 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2024/11/22 | 東協國家股票 | 歐元 | 288.7200 | ▲9.26 | ▲1.69 | ▲0.9 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2024/11/22 | 其他股票 | 澳幣 | 274.4200 | ▲12.79 | ▲1.18 | ▲0.79 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2024/11/22 | 東協國家股票 | 美金 | 254.8400 | ▲12.85 | ▲1.23 | ▲0.92 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 | 2024/11/22 | 東協國家股票 | 歐元 | 244.6800 | ▲9.26 | ▲1.62 | ▲0.9 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.8200
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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