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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/06/25 | 72.4900 | ▲0.12 | ▲0.17 | 77.7200 | 54.7600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.67 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 1998/09/02 | 基金經理 | 王仲良 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/07/27 |
基金投資顧問 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2175-8368 | ||
網站 | www.megafunds.com.tw | ||
地址 | 8F-4,No. 167, Fuxing North Road, Songshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2024/06/24 | 其他股債混合 | 日幣 | 118.9700 | 0 | 0 | 0 |
兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2024/06/24 | 其他股債混合 | 日幣 | 116.8700 | 0 | 0 | 0 |
兆豐豐台灣基金 | 2024/06/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 79.2600 | ▲16.42 | ▲0.78 | ▲0.53 |
兆豐電子基金 | 2024/06/25 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 72.4900 | ▲23.36 | ▲1.47 | ▲0.5 |
兆豐萬全基金-A類型 | 2024/06/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 47.2400 | ▲13.51 | ▲1.16 | ▲0.65 |
兆豐全球基金 | 2024/06/24 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 46.4300 | ▲11.24 | ▲1.92 | ▲0.85 |
兆豐國民基金 | 2024/06/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 45.4500 | ▲17.07 | ▲0.87 | ▲0.71 |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2024/06/25 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 35.2900 | ▲14.41 | ▲1.77 | 0 |
兆豐第一基金 | 2024/06/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 30.8200 | ▲14.71 | ▲0.85 | ▲0.48 |
兆豐洲際半導體ETF | 2024/06/24 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 29.7400 | ▲24.25 | ▲1.73 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
72.4900
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/06/25 |
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