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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/27 | 45.5600 | ▼0.19 | ▼0.42 | 47.6500 | 39.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/27) |
45.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.75 | 基金規模(百萬) (2024/07/31) |
520.94 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.30% | 0.68 | 0.71 | -0.29 |
| 三年 | 19.86% | 0.34 | 1.06 | -6.61 |
| 五年 | 20.93% | 0.76 | 0.96 | -4.69 |
| 十年 | 17.56% | 0.51 | 0.95 | -0.04 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 53.65 |
| Semiconductors | 15.63 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 7.33 |
| Industrial Products | 5.61 |
| Vehicles & Parts | 3.77 |
| Drug Manufacturers | 3.47 |
| Steel | 1.98 |
| Travel & Leisure | 1.76 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 榮剛 | 7.84 |
| 鈊象電子 | 7.53 |
| 晶碩 | 6.54 |
| 振曜 | 6.20 |
| 為升 | 5.98 |
| 貿聯-KY | 5.90 |
| 元太 | 5.79 |
| 中華電 | 5.53 |
| 大江 | 5.44 |
| 寶齡富錦 | 4.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
45.5600
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/27 |
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