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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 64.1000 | ▲0.04 | ▲0.06 | 65.6300 | 39.4000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.77 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/07/20 | 基金經理 | 周鉦凱 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/01/01 |
| 基金投資顧問 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:世新大學財務金融碩士 經歷:聯邦全球高息策略基金經理人 110/05/14 - 迄今 聯邦精選科技基金經理人 110/02/26 - 迄今 聯邦環太平洋平衡基金經理人 109/05/21 - 迄今 聯邦中國龍基金經理人 108/01/16 - 迄今 聯邦金鑽平衡基金經理人 109/05/21 - 109/11/29 聯邦前瞻六脈基金經理人 108/05/16 - 109/05/12 聯邦精選科技基金經理人 106/05/15 - 109/05/20 |
| 基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利台灣動力基金I類型 | 2024/05/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.7100 | ▲23.72 | ▲1.86 | 0 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 2024/05/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 77.6400 | ▲23.7 | ▲1.82 | ▲1.06 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2024/04/30 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 70.9341 | ▲13.9 | ▲0.87 | ▲0.55 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2024/05/02 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 64.1000 | ▲22.19 | ▲2.32 | ▲1.03 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2024/04/30 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 42.0524 | ▲14.03 | ▲0.87 | ▲0.52 |
| 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2024/04/30 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 19.3200 | ▲12.75 | ▲1.14 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 15.3500 | ▲10.19 | ▲2.01 | 0 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 2024/05/02 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 13.9538 | ▲0.02 | ▼17.68 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 人民幣 | 13.0600 | ▲10.27 | ▲0.82 | 0 |
| 宏利全球債券組合基金 | 2024/04/30 | 其他債券 | 新台幣 | 12.9304 | ▲5.06 | ▲0.5 | ▲0.8 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
64.1000
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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