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2020年 01月 21日 星期二
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利安資金韓國基金(新元)

LionGlobal Korea SGD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/20 1.0770 ▲0.01 ▲0.94 1.0770 0.8770

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 -- 總開支比率 1.68 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 新加坡幣    
增加 100.00 新加坡幣    

基金管理

 
基金成立日期 1998/07/03 基金經理 Team Management
註冊地區 新加坡 基金經理開始日期 2009/03/20
基金投資顧問 利安資金管理有限公司 履歷 Team Managed
基金管理機構 利安資金管理有限公司
基金公司/總代理人 先鋒證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7708-8888
網站 www.ezfunds.com.tw
地址 33F, No.66, Sec.1, Chung Hsiao W. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
利安資金日本增長基金(日元) 2020/01/20 日本大型股票 日幣 170.0000 ▲12.86 ▲1.45 ▲1.02
利安資金泰國基金(新元) 2020/01/20 泰國股票 新加坡幣 4.3620 ▲12.01 ▲0.03 ▲1.09
利安資金泰國基金(美元) 2020/01/20 泰國股票 美金 3.2370 ▲12.16 ▲0.02 ▲1.1
利安資金新加坡信託基金(新元) 2020/01/20 新加坡股票 新加坡幣 3.0410 ▲15.51 ▲0.69 ▲0.99
利安資金亞太基金(新元) 2020/01/20 亞太區不包括日本股票 新加坡幣 2.7050 ▲16.05 ▲1.22 ▲1.08
利安資金新馬基金(新元) 2020/01/20 其他行業股票 新加坡幣 2.5000 ▲12.22 ▲0.31 ▲0.55
利安資金新加坡均衡基金(新元) 2020/01/20 亞洲股債混合 新加坡幣 2.4420 ▲11.44 ▲0.73 ▲1.15
利安資金中國增長基金(新元) 2020/01/20 大中華股票 新加坡幣 2.3800 ▲20.33 ▲1.16 ▲1.08
利安資金新加坡信託基金(美元) 2020/01/20 新加坡股票 美金 2.2560 ▲15.49 ▲0.69 ▲0.99
利安資金亞太基金(美元) 2020/01/20 亞太區不包括日本股票 美金 1.9540 ▲17.3 ▲0.99 ▲1.15
顯示第1至10筆資料,共34筆

基金速覽

 
淨值新加坡幣 1.0770 ▲0.94%
更新日期 2020/01/20
基金組別 韓國股票
組別排名 6 / 29
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/20
年初至今 ▲4.46%
一年 ▲7.06%
三年收益率(年度化) ▲0.6%
五年收益率(年度化) ▲3.05%
累積報酬 ▲587.43%

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基金名稱 淨值 漲跌%
利安資金韓國基金(新元) 1.07700 ▲0.94

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