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利安資金韓國基金(新元)

LionGlobal Korea SGD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 0.9680 ▼0.004 ▼0.41 1.1010 0.6990

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 -- 總開支比率 1.68 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 新加坡幣    
增加 100.00 新加坡幣    

基金管理

 
基金成立日期 1998/07/03 基金經理 Team Management
註冊地區 新加坡 基金經理開始日期 2009/03/20
基金投資顧問 利安資金管理有限公司 履歷 Team Managed
基金管理機構 利安資金管理有限公司
基金公司/總代理人 中租證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7708-8888
網站 www.ezfunds.com.tw
地址 33F, No.66, Sec.1, Chung Hsiao W. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
利安資金日本增長基金(日元) 2020/05/29 日本大型股票 日幣 158.0000 ▲18.24 ▼0.2 ▲1.02
利安資金泰國基金(新元) 2020/05/29 泰國股票 新加坡幣 3.6450 ▲30.98 ▼0.8 ▲1.22
利安資金泰國基金(美元) 2020/05/29 泰國股票 美金 2.5780 ▲30.93 ▼0.8 ▲1.22
利安資金新加坡信託基金(新元) 2020/05/29 新加坡股票 新加坡幣 2.4360 ▲23.64 ▼0.73 ▲0.95
利安資金亞太基金(新元) 2020/05/29 亞太區不包括日本股票 新加坡幣 2.4070 ▲23.02 ▼0.23 ▲1
利安資金中國增長基金(新元) 2020/05/29 大中華股票 新加坡幣 2.1920 ▲23.83 ▼0.04 ▲1.08
利安資金新加坡均衡基金(新元) 2020/05/29 亞洲股債混合 新加坡幣 2.1700 ▲19.22 ▼0.6 ▲1.15
利安資金新馬基金(新元) 2020/05/29 其他行業股票 新加坡幣 2.0890 ▲22.44 ▼0.89 ▲0.55
利安資金新加坡信託基金(美元) 2020/05/29 新加坡股票 美金 1.7230 ▲23.65 ▼0.73 ▲0.95
利安資金亞太基金(美元) 2020/05/29 亞太區不包括日本股票 美金 1.6570 ▲23.67 ▼0.33 ▲1.02
顯示第1至10筆資料,共34筆

基金速覽

 
淨值新加坡幣 0.9680 ▼0.41%
更新日期 2020/05/29
基金組別 韓國股票
組別排名 6 / 29
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼6.11%
一年 ▲5.56%
三年收益率(年度化) ▼7.12%
五年收益率(年度化) ▼0.71%
累積報酬 ▲517.86%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
利安資金韓國基金(新元) 0.96800 ▼0.41

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