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2020年 02月 26日 星期三
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利安資金韓國基金(美元)

LionGlobal Korea USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/24 0.7180 ▼0.034 ▼4.52 0.7990 0.6310

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 -- 總開支比率 1.68 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 100.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2004/08/16 基金經理 Team Management
註冊地區 新加坡 基金經理開始日期 2009/03/20
基金投資顧問 利安資金管理有限公司 履歷 Team Managed
基金管理機構 利安資金管理有限公司
基金公司/總代理人 先鋒證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7708-8888
網站 www.ezfunds.com.tw
地址 33F, No.66, Sec.1, Chung Hsiao W. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
利安資金日本增長基金(日元) 2020/02/21 日本大型股票 日幣 163.0000 ▲12.88 ▲0.98 ▲1.04
利安資金泰國基金(新元) 2020/02/24 泰國股票 新加坡幣 3.8990 ▲12.59 ▼0.82 ▲1.21
利安資金新加坡信託基金(新元) 2020/02/24 新加坡股票 新加坡幣 2.8910 ▲15.61 ▲0.3 ▲1.01
利安資金泰國基金(美元) 2020/02/24 泰國股票 美金 2.7860 ▲12.5 ▼0.82 ▲1.2
利安資金亞太基金(新元) 2020/02/24 亞太區不包括日本股票 新加坡幣 2.6440 ▲15.13 ▲0.43 ▲1.06
利安資金新加坡均衡基金(新元) 2020/02/24 亞洲股債混合 新加坡幣 2.3810 ▲11.52 ▲0.23 ▲1.15
利安資金新馬基金(新元) 2020/02/24 其他行業股票 新加坡幣 2.3670 ▲12.64 ▼0.19 ▲0.55
利安資金中國增長基金(新元) 2020/02/24 大中華股票 新加坡幣 2.3090 ▲19.47 ▲0.45 ▲1.05
利安資金新加坡信託基金(美元) 2020/02/24 新加坡股票 美金 2.0660 ▲15.6 ▲0.3 ▲1
利安資金亞太基金(美元) 2020/02/24 亞太區不包括日本股票 美金 1.8390 ▲16.26 ▲0.25 ▲1.13
顯示第1至10筆資料,共34筆

基金速覽

 
淨值美金 0.7180 ▼4.52%
更新日期 2020/02/24
基金組別 韓國股票
組別排名 9 / 29
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/24
年初至今 ▼6.02%
一年 ▼7.95%
三年收益率(年度化) ▼2.3%
五年收益率(年度化) ▲0.8%
累積報酬 ▲160.14%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
利安資金韓國基金(美元) 0.71800 ▼4.52

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