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2019年 09月 21日 星期六
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利安資金韓國基金(美元)

LionGlobal Korea USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/19 0.6970 ▲0.005 ▲0.72 0.8400 0.6310

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 100.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2004/08/16 基金經理 Team Management
註冊地區 新加坡 基金經理開始日期 2009/03/20
基金投資顧問 利安資金管理有限公司 履歷 Team Managed
基金管理機構 利安資金管理有限公司
基金公司/總代理人 先鋒證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7708-8888
網站 www.ezfunds.com.tw
地址 33F, No.66, Sec.1, Chung Hsiao W. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
利安資金日本增長基金(日元) 2019/09/19 日本大型股票 日幣 156.0000 ▲19.07 ▼0.48 ▲1.02
利安資金泰國基金(新元) 2019/09/19 泰國股票 新加坡幣 4.6650 ▲14.57 ▼0.4 ▲1.15
利安資金泰國基金(美元) 2019/09/19 泰國股票 美金 3.3840 ▲14.75 ▼0.39 ▲1.17
利安資金新加坡信託基金(新元) 2019/09/19 新加坡股票 新加坡幣 2.8880 ▲17.64 ▼0.09 ▲1
利安資金亞太基金(新元) 2019/09/19 亞太區不包括日本股票 新加坡幣 2.4530 ▲19.39 ▼0.26 ▲1.04
利安資金新馬基金(新元) 2019/09/19 其他行業股票 新加坡幣 2.4260 ▲13.32 ▼0.74 ▲0.99
利安資金新加坡均衡基金(新元) 2019/09/19 亞洲股債混合 新加坡幣 2.3720 ▲12.81 ▼0.09 ▲1.15
利安資金中國增長基金(新元) 2019/09/19 大中華股票 新加坡幣 2.1080 ▲25.15 ▼0.19 ▲1.12
利安資金新加坡信託基金(美元) 2019/09/19 新加坡股票 美金 2.0950 ▲17.63 ▼0.09 ▲1
利安資金馬來西亞基金(新元) 2019/09/19 其他行業股票 新加坡幣 1.7920 ▲11.2 ▼1.41 ▲1.06
顯示第1至10筆資料,共34筆

基金速覽

 
淨值美金 0.6970 ▲0.72%
更新日期 2019/09/19
基金組別 韓國股票
組別排名 9 / 29
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/09/19
年初至今 ▼3.6%
一年 ▼15.1%
三年收益率(年度化) ▼3.27%
五年收益率(年度化) ▼1.27%
累積報酬 ▲152.54%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
利安資金韓國基金(美元) 0.69700 ▲0.72

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