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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.4230 | ▲0.032 | ▲0.73 | 4.4230 | 2.9620 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.64 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新加坡幣 | ||
| 增加 | 100.00 新加坡幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1989/03/03 | 基金經理 | Lau Erica |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2014/01/31 |
| 基金投資顧問 | 利安資金管理有限公司 | 履歷 | Erica is a portfolio manager. She has been a key member of the portfolio management team since the company opened its doors in 1998. Erica began working for Rudy North just after her graduation from the University of British Columbia. While at UBC, Erica majored in finance and received the Kiwanis Club Medal for being the top graduate in her class. |
| 基金管理機構 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 2024/11/20 | 日本大型股票 | 日幣 | 286.0000 | ▲9.58 | ▲2.25 | ▲0.84 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 2024/11/20 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 4.4230 | ▲11.83 | ▲2.33 | ▲1.15 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 2024/11/20 | 新加坡股票 | 美金 | 3.2890 | ▲14.48 | ▲2.05 | ▲1.07 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 2024/11/20 | 其他股票 | 新加坡幣 | 3.2180 | ▲10.08 | ▲2.08 | ▲0.57 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 2024/11/20 | 其他股票 | 美金 | 3.1600 | ▲10.06 | ▲2.07 | ▲0.27 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 2024/11/20 | 亞太區不包括日本股票 | 新加坡幣 | 3.0620 | ▲10.49 | ▲1.86 | ▲0.92 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 2024/11/20 | 其他股票 | 新加坡幣 | 3.0470 | ▲7.43 | ▲2.87 | ▲0.55 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2024/11/20 | 亞洲股債混合 | 新加坡幣 | 2.9580 | ▲7.38 | ▲2.51 | ▲1.15 |
| 利安資金泰國基金(新元) | 2024/11/20 | 泰國股票 | 新加坡幣 | 2.9380 | ▲18.51 | ▼0.25 | ▲1.07 |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 2024/11/19 | 印度股票 | 新加坡幣 | 2.5750 | ▲11.85 | ▲1.65 | ▲0.86 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
4.4230
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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