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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 11103.0000 | ▲133 | ▲1.21 | 11232.0000 | 8425.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.26 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.82 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1987/05/13 | 基金經理 | Takayama Hiroki |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2014/05/01 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2024/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12559.0000 | ▲8.52 | ▲3.65 | ▲0.91 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2024/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11103.0000 | ▲8.52 | ▲3.56 | ▲0.91 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2024/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8094.0000 | ▲8.52 | ▲3.41 | ▲0.91 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 5126.0000 | ▲20.68 | ▲2.55 | ▲1.13 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2998.0000 | ▲12.56 | ▲3.01 | ▲0.08 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2783.0000 | ▲12.39 | ▲3.27 | ▲0.99 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2362.0000 | ▲12.41 | ▲3.07 | ▲0.99 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2024/04/30 | 其他股票 | 日幣 | 1020.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/04/30 | 其他債券 | 日幣 | 979.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/04/30 | 其他債券 | 日幣 | 977.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值日幣
11103.0000
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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