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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 32.4200 | ▲0.29 | ▲0.9 | 32.6900 | 26.9600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.80 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.06 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 2,500.00 歐元 | ||
增加 | 1,000.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2008/03/17 | 基金經理 | Edwards George Joseph |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/01/01 |
基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | Joseph Edwards joined Fidelity as an Equity Research Analyst in February 2012, first covering pan-European Industrials before moving on to a generalist UK analyst role in May 2015. In January 2018, he joined the European Small Cap Team as an Assistant Portfolio Manager before being promoted to Co-Portfolio Manager in July 2019. Prior to Fidelity, Joseph worked as an investment analyst for Fleming Family & Partners as part of a multi-asset investment team. Joseph holds a BA(Hons) in Philosophy, Politics and Economics from the University of Oxford and is a CFA Charterholder. |
基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2730-2200 | ||
網站 | www.fidelity.com.tw | ||
地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 68920.0000 | ▲10.28 | ▲2.93 | ▲0.88 |
富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 4453.0000 | ▲10.29 | ▲3.01 | ▲0.88 |
富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2024/04/26 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 2234.0000 | ▲9.17 | ▲0.17 | ▼0.37 |
富達基金-永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓) | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 1725.0000 | ▲11.12 | ▲2.17 | ▲0.92 |
富達基金-日本價值基金 (B股日圓) | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 1077.0000 | 0 | 0 | 0 |
富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓) | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 338.7000 | ▲11.09 | ▲2.09 | ▲0.92 |
2022/09/09 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 330.8278 | ▲33.84 | ▼0.33 | ▲0.99 | |
富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元) | 2023/03/16 | 拉丁美洲股票 | 挪威克朗 | 302.2000 | ▲25.55 | ▼0.1 | ▲0.94 |
基金速覽 |
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淨值歐元
32.4200
▲0.9%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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