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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1237.0200 | ▲0.12 | ▲0.01 | 1237.0200 | 1173.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.14 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.20 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/01/20 | 基金經理 | Hitzlberger Michael |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/08/01 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management Switzerland AG | 履歷 | Michael Hitzlberger heads UBS Asset Management's euro bond team in Zurich and is also responsible for money market investments in EMEA. Michael is a member of the Euro Fixed Income (FI) Strategy Group, which is ultimately responsible for the strategy of Euro FI portfolios. He heads the Euro F ixed Income duration and Sovereign Sub-committees and chairs the bi-weekly Euro Fixed Income meeting. On the money market side, he is responsible for investments of money market funds within EMEA and heads the European Money Market Committee. Upon graduation Michael joined the former Swiss Bank Corporation (SBC) in Luxembourg becoming, in 1991, a Portfolio Manager for bond and money market portfolios. Throughout his career he has managed money market and bond portfolios in a multitude of currencies. He took over responsibility for money market investments at SBC in 1993 and has headed the euro bond team in Zurich since 1999. |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2024/11/20 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7387672.5300 | ▲0.12 | ▼0.77 | ▲1.94 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2024/11/20 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 6980035.4300 | ▲3.55 | ▲2.72 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2024/11/20 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6150874.7900 | ▲0.15 | ▲0.18 | ▲1.68 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2024/11/20 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3147205.1900 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 30695.0000 | ▲11.23 | ▲1.65 | ▲0.97 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 17427.0000 | ▲11.2 | ▲1.58 | ▲0.96 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2024/11/20 | 其他債券 | 日幣 | 9988.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2024/11/20 | 其他債券 | 日幣 | 8359.0000 | ▲3.48 | ▲2.56 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2024/11/20 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 5193.2600 | ▲8.06 | ▲1.74 | ▲0.88 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) | 2024/11/20 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 4029.9800 | ▲7 | ▲1.59 | ▲0.9 |
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淨值美金
1237.0200
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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