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瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/31 30447.0000 ▼37 ▼0.12 32965.0000 24909.0000

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/10/31)
30447.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% 13.21 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
8,741.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.54% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.00% 1.16 0.96 -1.17
三年 13.55% 0.76 1.10 -2.65
五年 14.81% 0.99 1.03 0.99
十年 15.87% -- 1.04 0.02

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Hardware 14.14
Interactive Media 10.67
Banks 9.23
Vehicles & Parts 9.17
Conglomerates 8.41
Chemicals 4.98
Beverages - Alcoholic 4.31
Industrial Products 4.26
Semiconductors 4.21
Transportation 3.90
Software 3.69
Insurance 3.58
Retail -Cyclical 3.36
Travel & Leisure 3.17
Drug Manufacturers 3.16
Real Estate 2.74
Telecommunication Services 2.35
Business Services 1.95
Media-Diversified 1.73

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 30447.0000 ▼0.12%
更新日期 2024/10/31
基金組別 日本大型股票
組別排名 37 / 194
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/31
年初至今 ▲13.21%
一年 ▲19.52%
三年收益率(年度化) ▲10.01%
五年收益率(年度化) ▲13.88%
累積報酬 ▲204.47%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 30447.00000 ▼0.12

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