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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 42.9300 | ▼0.09 | ▼0.21 | 43.0200 | 32.3600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.01 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 英鎊 | ||
| 增加 | 500.00 英鎊 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/05/02 | 基金經理 | Siller Matthias |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2018/10/31 |
| 基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | Matthias Siller is Head of Barings’ EMEA Equities Team and Co-Manager of the Barings Eastern Europe Fund and Barings Emerging EMEA Opportunities PLC. Matthias began his career in fund management in 1997 at Raiffeisen Zentralbank Austria as a Market Maker/Proprietary Trader in Central & Eastern European Equities and Derivatives. Prior to joining the firm in 2006, he was a Portfolio Manager for Central & Eastern European Equities at Raiffeisen Capital Management. Before that, he was an EMEA Equity Portfolio Manager at Bawag – PSK Invest. Matthias is a member of the CFA Institute and holds a master’s degree from Vienna University in Economics & Business Administration. |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2024/05/03 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 10935.3630 | ▲0.09 | ▼2.04 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積 | 2024/05/03 | 貨幣市場 - 美元（短期） | 美金 | 10844.1520 | ▲0.09 | ▼5.42 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2024/05/03 | 中國股票 | 美金 | 1007.2500 | ▲23.08 | ▼0.63 | ▲0.94 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2024/05/03 | 中國股票 | 歐元 | 937.9500 | ▲19.93 | ▼0.56 | ▲0.91 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2024/05/03 | 中國股票 | 英鎊 | 801.9300 | ▲20.99 | ▼0.73 | ▲0.91 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 2024/05/03 | 東協國家股票 | 美金 | 277.7500 | ▲13.38 | ▼0.56 | ▲0.92 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 2024/05/03 | 東協國家股票 | 歐元 | 250.1700 | ▲10.32 | ▼0.36 | ▲0.91 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2024/05/03 | 其他股票 | 澳幣 | 248.3300 | ▲13.36 | ▼0.65 | ▲1.14 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 2024/05/03 | 東協國家股票 | 美金 | 228.6200 | ▲13.38 | ▼0.62 | ▲0.92 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2024/05/03 | 全球高收益債券 | 美金 | 227.6400 | ▲5.77 | ▲0.91 | ▲0.8 |
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淨值英鎊
42.9300
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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