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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 42.2828 | ▲0.1103 | ▲0.26 | 44.9742 | 38.1097 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.72 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 60,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/05/02 | 基金經理 | 陳培倫 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2011/07/21 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | 學歷: 國立台北大學合作經濟學系碩士 經歷: 2010.3-迄今,宏利投信 固定收益部 副理; 2008.10-迄今,宏利全球債券組合基金 基金經理人; 2008.10-2010.2,宏利投信 固定收益部 襄理; 2006.11-2008.10,金復華投信 投研部 襄理; 2004.8-2006.10,華南票券 交易部 交易員; 2003.7-2004.8,玉山銀行 民生分行 理財專員. |
| 基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利台灣動力基金I類型 | 2024/05/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.1500 | ▲23.72 | ▲1.86 | 0 |
| 宏利台灣動力基金A類型 | 2024/05/06 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 77.1000 | ▲23.7 | ▲1.82 | ▲1.06 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2024/05/03 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 71.2904 | ▲13.9 | ▲0.87 | ▲0.55 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2024/05/06 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 64.7700 | ▲22.19 | ▲2.32 | ▲1.03 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2024/05/03 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 42.2828 | ▲14.03 | ▲0.87 | ▲0.52 |
| 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2024/05/03 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 19.4800 | ▲12.75 | ▲1.14 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 15.5000 | ▲10.78 | ▲1.42 | 0 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 2024/05/06 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 13.9552 | ▲0.02 | ▼17.68 | 0 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 人民幣 | 13.2200 | ▲11.09 | ▲0.82 | 0 |
| 宏利全球債券組合基金 | 2024/05/03 | 其他債券 | 新台幣 | 13.0022 | ▲5.06 | ▲0.5 | ▲0.8 |
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淨值人民幣
42.2828
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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