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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/13 | 3.1300 | ▼0.006 | ▼0.19 | 3.1750 | 2.3800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.52 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新加坡幣 | ||
| 增加 | 100.00 新加坡幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/03/25 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 新加坡 | 基金經理開始日期 | 2009/03/20 |
| 基金投資顧問 | 利安資金管理有限公司 | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 利安資金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2507-1123 | ||
| 網站 | www.skit.com.tw | ||
| 地址 | 12F., No.123, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Jhongshan District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 2024/05/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 281.0000 | ▲11.81 | ▲2.38 | ▲0.96 |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 2024/05/13 | 新加坡股票 | 新加坡幣 | 3.4290 | ▲16.74 | ▲0.2 | ▼0.15 |
| 利安資金日本增長基金A新元避險級別 | 2024/05/13 | 其他股票 | 新加坡幣 | 3.1300 | ▲11.65 | ▲2.46 | ▲0.87 |
| 利安資金泰國基金(新元) | 2024/05/13 | 泰國股票 | 新加坡幣 | 3.0740 | ▲15.68 | ▼1.11 | ▲1 |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 2024/05/13 | 其他股票 | 美金 | 3.0450 | ▲11.64 | ▲2.42 | ▲0.61 |
| 利安資金亞太基金(新元) | 2024/05/13 | 亞太區不包括日本股票 | 新加坡幣 | 2.9360 | ▲12.53 | ▲0.49 | ▲1.01 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 2024/05/13 | 其他股票 | 新加坡幣 | 2.5690 | ▲11.5 | ▲0.41 | ▲0.55 |
| 利安資金新加坡信託基金(美元) | 2024/05/13 | 新加坡股票 | 美金 | 2.5340 | ▲19.57 | ▼0 | ▼0.17 |
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2024/05/13 | 亞洲股債混合 | 新加坡幣 | 2.4660 | ▲10.54 | ▼0 | ▲1.15 |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 2024/05/13 | 印度股票 | 新加坡幣 | 2.3770 | ▲7.91 | ▲3.09 | ▲0.77 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.1300
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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