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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 7.9800 | ▼0.08 | ▼0.99 | 8.0600 | 7.0900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.87 % |
| 贖回費 | 0.20 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/11/27 | 基金經理 | 黃靜怡 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2019/01/02 |
| 基金投資顧問 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 倫敦大學管理所碩士 經歷: 聯博投信多元資產投資部副總/基金經理 (2018/12迄今) 瑞銀投信副總裁/基金經理人(2017/05-2018/11) 野村投信基金經理人 (2010/08-2017/05) 施羅德投信產品研究經理 (2009/07-2010/07) 台証證券投資研究部經理 (2002/07-2009/07) |
| 基金管理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博大利基金 | 2024/05/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 79.9600 | ▲16.91 | ▲1.78 | ▲0.77 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 24.5100 | ▲9.54 | ▲0.64 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 22.2600 | ▲9.64 | ▲0.83 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) | 2024/04/30 | 中國股票 - A 股 | 人民幣 | 20.1200 | ▲14.07 | ▲1.04 | 0 |
| 聯博中國A股基金-A2類型(美元) | 2024/04/30 | 中國股票 - A 股 | 美金 | 19.2100 | ▲16.39 | ▼0.83 | 0 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 18.7700 | ▲12.73 | ▲1.95 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) | 2024/04/30 | 其他債券 | 人民幣 | 18.6900 | ▲6.74 | ▲0.68 | 0 |
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) | 2024/04/30 | 其他債券 | 美金 | 17.4900 | ▲7.02 | ▼0.18 | 0 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元) | 2024/04/30 | 全球高收益債券 | 美金 | 17.3800 | ▲6.47 | ▲0.9 | 0 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣) | 2024/04/30 | 其他債券 | 人民幣 | 17.2000 | ▲6.38 | ▲0.56 | 0 |
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淨值新台幣
7.9800
▼0.99%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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