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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/10/27 | 11.6773 | ▼0.0043 | ▼0.04 | 12.2736 | 11.5228 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.11 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 6,000.00 人民幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2015/04/30 | 基金經理 | 李育昇 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2015/04/13 |
基金投資顧問 | Manulife Investment Management (US) LLC | 履歷 | 學歷:The George Washington University(喬治華盛頓大學)Master of Science in Finance 經歷:宏利投信 固定收益部 基金經理 (2010/04迄今) 宏利美元高收益債券基金經理人(2015.04.30至今) 宏利全球債券組合基金基金經理人(2013.08.01至今) 宏利新興市場高收益債券基金經理人(2010.09.29至今) 大眾商業銀行金融市場處交易室襄理(2008.09.082010.04.15) ING安泰人壽證券投資部高級專員(2006.08.182008.08.31) |
基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2757-5999 | ||
網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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宏利台灣動力基金I類型 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.5100 | ▲23.72 | ▲1.86 | 0 |
宏利台灣動力基金A類型 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 77.4500 | ▲23.7 | ▲1.82 | ▲1.06 |
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2024/05/02 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 71.1270 | ▲13.9 | ▲0.87 | ▲0.55 |
宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2024/05/03 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 64.2000 | ▲22.19 | ▲2.32 | ▲1.03 |
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2024/05/02 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 42.1725 | ▲14.03 | ▲0.87 | ▲0.52 |
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2024/05/02 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 19.3300 | ▲12.75 | ▲1.14 | 0 |
宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2024/05/02 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 15.3900 | ▲10.78 | ▲1.42 | 0 |
宏利萬利貨幣市場基金 | 2024/05/03 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 13.9541 | ▲0.02 | ▼17.68 | 0 |
宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2024/05/02 | 全球大型均衡型股票 | 人民幣 | 13.1000 | ▲11.09 | ▲0.82 | 0 |
宏利全球債券組合基金 | 2024/05/02 | 其他債券 | 新台幣 | 12.9549 | ▲5.06 | ▲0.5 | ▲0.8 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
11.6773
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期:2023/10/27 |
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