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2024年 05月 12日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/10 2357.9600 ▲15.8 ▲0.67 2357.9600 1827.4300

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 2.00 % 管理費(最高) 0.70 %
遞延費 -- 總開支比率 0.71 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 4,000,000.00 美金    
增加 0.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2016/03/11 基金經理 Hirschen Kai
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2022/04/01
基金投資顧問 安聯環球投資基金 履歷 Mr. Hirschen is a portfolio manager with Allianz Global Investors, which he joined in 2009. He is a member of the Systematic Equity team and manages High Dividend Global mandates, including enhanced dividend strategies with an option overlay. Mr. Hirschen. He previously worked for a leading international consultancy in risk management and risk modeling. Mr. Hirschen has a master’s degree in mathematics from the University of Hannover, Germany, a master’s degree in finance and accounting from the University of Frankfurt, Germany, and a doctorate from the University of Darmstadt, Germany. He is a CFA charterholder and a CAIA charterholder, and holds the Financial Risk Manager designation.
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/10 歐洲股票收益 歐元 3913.3300 ▲9.83 ▲1.15 ▲0.88
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/10 歐洲小型股票 歐元 3525.8400 ▲17.53 ▲0.04 ▲1.11
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/10 歐元區大型股票 歐元 3490.8200 ▲19.38 ▲0.31 ▲1.21
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2024/05/10 美國大型均衡型股票 美金 2869.9100 ▲14.06 ▲1.44 ▲0.88
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2024/05/10 全球大型增長型股票 歐元 2807.5200 ▲12.63 ▲1.33 0
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/10 歐洲大型增長型股票 歐元 2685.8300 ▲18.65 ▲0.48 ▲1.58
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/10 美國大型均衡型股票 歐元 2665.2400 ▲12.09 ▲2.04 ▲1.01
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2024/05/10 中國股票 美金 2565.8700 ▲24.04 ▼0.54 ▲0.98
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2024/05/10 全球大型均衡型股票 美金 2357.9600 ▲13.87 ▲1.36 ▲0.89
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2024/05/10 全球小型股票 美金 2199.2700 ▲18.41 ▲0.63 ▲0.88
顯示第1至10筆資料,共230筆

基金速覽

 
淨值美金 2357.9600 ▲0.67%
更新日期 2024/05/10
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 51 / 303
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/10
年初至今 ▲11.09%
一年 ▲28.3%
三年收益率(年度化) ▲9.09%
五年收益率(年度化) ▲12.43%
累積報酬 ▲200.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2357.96000 ▲0.67

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