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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 36.4522 | ▲0.0022 | ▲0.01 | 38.4007 | 32.9406 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.40 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.28 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2018/11/20 | 基金經理 | 陳韻竹 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/01/30 |
基金投資顧問 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2700-8399 | ||
網站 | www.cathayholdings.com/funds | ||
地址 | 6F, No. 39, Sec. 2, Dunhua S. Road, Da an Dist. |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2024/05/03 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 179.4500 | ▲27.19 | ▲2.13 | 0 |
國泰中小成長基金-新台幣 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 121.4900 | ▲18.66 | ▲2.15 | ▲0.76 |
國泰科技生化基金 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 89.7400 | ▲19.28 | ▲2.13 | ▲0.69 |
國泰國泰基金-新台幣A | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 63.9100 | ▲20.37 | ▲2.24 | ▲1.4 |
國泰國泰基金-新台幣I | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 63.9100 | ▲20.37 | ▲2.24 | 0 |
國泰大中華基金 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 54.9500 | ▲18.58 | ▲2.2 | ▲0.49 |
國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2024/05/02 | 美元政府債券 | 新台幣 | 45.3667 | ▲5.59 | ▲1.73 | 0 |
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 2024/05/02 | 美國大型均衡型股票 | 新台幣 | 45.0900 | ▲11.54 | ▲1.34 | ▲0.99 |
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 | 2024/05/02 | 其他股票 | 新台幣 | 45.0000 | ▲16.8 | ▲1.62 | ▲0.97 |
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 | 2023/11/22 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 42.2234 | ▲6.13 | ▼0.15 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.4522
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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