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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/23 | 10.8052 | ▲0.0032 | ▲0.03 | 10.8052 | 10.1222 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.50 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.74 % |
| 贖回費 | 2.00 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/05/30 | 基金經理 | 陳侑宣 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/10/19 |
| 基金投資顧問 | Income Partners Asset Management (HK)Ltd | 履歷 | 學歷:中央大學財務金融研究所 經歷: 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(107/09/11迄今) 富邦投信投資處-固定收益投資部(104/06/01107/07/01) |
| 基金管理機構 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2750-5555 | ||
| 網站 | www.jkoam.com | ||
| 地址 | 9F,No. 206, Section 3, Civic Blvd, Da’an District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口中小型基金 | 2024/05/24 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 55.0300 | ▲22.43 | ▲1.37 | ▲1.1 |
| 街口台灣基金 | 2024/05/24 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 54.8900 | ▲20.24 | ▲1.55 | ▲1.11 |
| 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 | 2024/05/23 | 商品-工業及其它金屬 | 新台幣 | 29.3900 | ▲19.55 | ▲0.68 | 0 |
| 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 | 2024/05/23 | 商品-其他 | 新台幣 | 24.8500 | ▲25.23 | ▼0.35 | ▲0.93 |
| 街口全球時尚精品基金 | 2024/05/23 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 23.3800 | ▲15.24 | ▲0.49 | ▲0.74 |
| 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 2024/05/23 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 | 新台幣 | 15.4800 | ▲51.54 | ▲0.67 | ▲1.91 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) | 2024/05/23 | 定期債券 | 南非幣 | 12.3696 | ▲1.47 | ▲0.89 | 0 |
| 街口平安貨幣市場基金 | 2024/05/24 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 11.9063 | ▲0.02 | ▲0.14 | 0 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) | 2024/05/23 | 定期債券 | 人民幣 | 10.8052 | ▲1.87 | ▼0.02 | 0 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) | 2024/05/23 | 定期債券 | 新台幣 | 10.6764 | ▲4.86 | ▲2.27 | 0 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
10.8052
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/23 |
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