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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/18 | 29.9115 | ▲0.001 | 0 | 29.9160 | 7.0200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.50 % | 管理費(最高) | 1.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.68 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/11/04 | 基金經理 | 蘇昱霖 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/12/22 |
| 基金投資顧問 | 街口證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:世新大學資訊傳播系碩士 經歷:華頓台灣基金經理人 2016/05/03迄今 華頓投信 投資研究部經理 2016/05/03迄今 華頓投信 私募/全委基金經理人 2015/01/302016/05/02 華頓投信 研究員 2014/12/152015/01/29 華南投顧 研究經理 2009/092014/11 |
| 基金管理機構 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2750-5555 | ||
| 網站 | www.jkoam.com | ||
| 地址 | 9F,No. 206, Section 3, Civic Blvd, Da’an District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口中小型基金 | 2024/10/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 56.8400 | ▲25.59 | ▲0.48 | ▲1.1 |
| 街口台灣基金 | 2024/10/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 56.7200 | ▲24 | ▲0.56 | ▲1.11 |
| 街口多重資產基金 | 2024/10/18 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 29.9115 | ▲289.99 | ▲1.02 | 0 |
| 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 | 2024/10/18 | 商品-工業及其它金屬 | 新台幣 | 26.5900 | ▲18.32 | ▲0.91 | 0 |
| 街口全球時尚精品基金 | 2024/10/18 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 25.3200 | ▲11.15 | ▲1.66 | ▲0.74 |
| 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 | 2024/10/18 | 商品-其他 | 新台幣 | 20.1100 | ▲16.27 | ▼1.46 | ▼0.11 |
| 街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 2024/10/18 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品 | 新台幣 | 12.8500 | ▲38.51 | ▼1.01 | ▲1.83 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) | 2024/10/18 | 定期債券 | 南非幣 | 12.7788 | ▲1.43 | ▲1.33 | 0 |
| 街口平安貨幣市場基金 | 2024/10/21 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 11.9746 | ▲0.04 | ▲1.55 | 0 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) | 2024/10/18 | 定期債券 | 人民幣 | 10.8811 | ▲1.61 | ▼0.02 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.9115
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/18 |
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