- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/04/12 | 12.6304 | ▲0.0002 | 0 | 12.8694 | 10.9793 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.90 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | 10,000.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/10/29 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | abrdn Australia Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安本資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安本標準證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87224688 | ||
| 網站 | www.aberdeen-asset.com.tw/site | ||
| 地址 | 8F-1, No. 101, Songren Rd., Taipei City, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本基金 - 日本永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 175307.5655 | ▲13.3 | ▲2.17 | ▲0.97 |
| 安本基金 - 日本永續股票基金 Z 累積 日圓 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 17774.8685 | ▲12.54 | ▲2.68 | ▲0.96 |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 2024/04/30 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 4485.8760 | ▲23.19 | ▲0.28 | ▲0.95 |
| 安本基金 - 世界資源股票基金 I 累積 美元 | 2024/05/03 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 3782.3551 | ▲16.76 | ▲0.18 | ▲0.79 |
| 安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 2024/05/02 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 3542.0582 | ▲23.18 | ▲0.24 | ▲0.95 |
| 安本標準 - 歐洲股息基金 I 累積 歐元 | 2022/11/30 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3024.7957 | ▲17.1 | ▲0.36 | ▲0.88 |
| 安本基金 - 歐洲永續股票基金 I 累積 歐元 | 2024/05/03 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2350.1455 | ▲15.68 | ▲0.61 | ▲1.24 |
| 安本基金–日本小型公司永續股票基金 I 累積 日圓 | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2091.6837 | ▲10.72 | ▲1.48 | ▲1.06 |
| 安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2032.2459 | ▲10.72 | ▲1.41 | ▲1.06 |
| 安本標準 - 東歐股票基金 I 累積 歐元 | 2022/02/25 | 新興歐洲股票 | 歐元 | 1979.3496 | ▲37.49 | ▼0.46 | ▲0.89 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值澳幣
12.6304
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2022/04/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
