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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 3.2662 | ▼0.0156 | ▼0.48 | 3.5917 | 3.1264 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.01 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 60,000.00 南非幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2020/11/02 | 基金經理 | |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | Manulife Investment Management (US) LLC | 履歷 | |
基金管理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2757-5999 | ||
網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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宏利台灣動力基金I類型 | 2024/05/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.7100 | ▲23.72 | ▲1.86 | 0 |
宏利台灣動力基金A類型 | 2024/05/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 77.6400 | ▲23.7 | ▲1.82 | ▲1.06 |
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2024/04/30 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 70.9341 | ▲13.9 | ▲0.87 | ▲0.55 |
宏利臺灣股息收益基金A類型 | 2024/05/02 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 64.1000 | ▲22.19 | ▲2.32 | ▲1.03 |
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2024/04/30 | 大中華高收益債券 | 人民幣 | 42.0524 | ▲14.03 | ▲0.87 | ▲0.52 |
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2024/04/30 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 新台幣 | 19.3200 | ▲12.75 | ▲1.14 | 0 |
宏利全球動力股票基金(新臺幣) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 15.3500 | ▲10.19 | ▲2.01 | 0 |
宏利萬利貨幣市場基金 | 2024/05/02 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 13.9538 | ▲0.02 | ▼17.68 | 0 |
宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 人民幣 | 13.0600 | ▲10.27 | ▲0.82 | 0 |
宏利全球債券組合基金 | 2024/04/30 | 其他債券 | 新台幣 | 12.9304 | ▲5.06 | ▲0.5 | ▲0.8 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
3.2662
▼0.48%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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