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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 31.1439 | ▼0.1943 | ▼0.62 | 31.7267 | 26.8782 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2023/12/28 | 0.923639 | 歐元 |
2022/12/15 | 1.02051 | 歐元 |
2021/12/16 | 0.607235 | 歐元 |
2020/12/17 | 0.558173 | 歐元 |
2019/12/19 | 0.787496 | 歐元 |
2018/12/20 | 0.682936 | 歐元 |
2017/12/21 | 0.787958 | 歐元 |
2016/12/15 | 0.668258 | 歐元 |
2015/12/17 | 0.478873 | 歐元 |
2014/12/18 | 0.559128 | 歐元 |
2014/01/16 | 0.388116 | 歐元 |
2013/01/17 | 0.194678 | 歐元 |
2012/01/19 | 0.230384 | 歐元 |
2011/01/21 | 0.182715 | 歐元 |
2009/12/30 | 0.252264 | 歐元 |
2008/12/30 | 0.370689 | 歐元 |
2007/12/28 | 0.154327 | 歐元 |
2006/12/28 | 0.119927 | 歐元 |
2005/12/22 | 0.095236 | 歐元 |
2004/12/21 | 0.067593 | 歐元 |
2003/12/18 | 0.114145 | 歐元 |
2002/12/20 | 0.054517 | 歐元 |
2001/12/21 | 0.0169 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
31.1439
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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