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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 31.1439 | ▼0.1943 | ▼0.62 | 31.7267 | 26.8782 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.83 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/11/20 | 基金經理 | SkanbergMartin |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2010/05/13 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 學歷: Stockholm School of Economics 金融經濟學碩士. 經歷:於 2004 年加入施羅德.現任施羅德的施羅德環球基金系列-歐元股票和施羅德歐洲基金經理,負責管理施羅德環球基金系列.2004 2006 年,Martin 先後擔任工業分析師和投資組合經理,剛開始是工業分析師,之後在 2006 年負責投資組合管理.於 1994 年加入 SEB 資產管理成為北歐工業製造和基礎物料投資分析師時,開始投資職涯.榮獲了 2017 年歐洲股票 - 施羅德歐洲基金最佳基金經理人獎. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4217.0939 | ▲10.2 | ▲3.33 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3481.0998 | ▲10.19 | ▲3.21 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3134.8664 | ▲10.18 | ▲3.16 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/05/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2854.1523 | ▲10.18 | ▲3.11 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/05/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 2685.1541 | ▲9.45 | ▲2.32 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/05/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 2162.1385 | ▲9.45 | ▲2.22 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/01 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1789.3672 | ▲11.82 | ▲0.67 | ▼0.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/05/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 1782.8301 | ▲9.45 | ▲2.16 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/05/01 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1673.5855 | ▲11.81 | ▲0.59 | ▼0.05 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/01 | 其他股票 | 南非幣 | 1534.4122 | ▲13.19 | ▲0.25 | ▲0.22 |
基金速覽 |
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淨值歐元
31.1439
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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