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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/11/080.039美金
2024/10/080.04美金
2024/09/090.041美金
2024/08/080.043美金
2024/07/080.04美金
2024/06/100.041美金
2024/05/080.044美金
2024/04/080.038美金
2024/03/080.04美金
2024/02/080.042美金
2024/01/090.042美金
2023/12/080.04美金
2023/11/080.041美金
2023/10/090.041美金
2023/09/080.043美金
2023/08/080.04美金
2023/07/100.039美金
2023/06/080.041美金
2023/05/080.035美金
2023/04/110.037美金
2023/03/080.036美金
2023/02/080.035美金
2023/01/090.031美金
2022/11/080.023美金
2022/10/100.017美金
2022/09/080.014美金
2020/06/080.001美金
2020/05/080.001美金
2020/04/080.007美金
2020/03/090.011美金
2020/02/100.011美金
2020/01/090.012美金
2019/12/090.012美金
2019/11/080.014美金
2019/10/080.014美金
2019/09/090.016美金
2019/08/080.017美金
2019/07/080.016美金
2019/06/100.018美金
2019/05/080.018美金
2019/04/080.018美金
2019/03/080.016美金
2019/02/080.018美金
2019/01/090.017美金
2018/12/100.016美金
2018/11/080.016美金
2018/10/080.013美金
2018/09/100.011美金
2018/08/080.01美金
2018/07/090.013美金
2015/04/090.001美金
2008/11/100.005美金
2008/10/080.012美金
2008/09/080.012美金
2008/08/080.013美金
2008/07/080.013美金
2008/06/090.012美金
2008/05/080.013美金
2008/04/080.015美金
2008/03/100.019美金
2008/02/080.027美金
2008/01/080.033美金
2007/12/100.032美金
2007/11/080.037美金
2007/10/080.034美金
2007/09/100.035美金
2007/08/080.038美金
2007/07/090.035美金
2007/06/080.036美金
2007/05/080.037美金
2007/04/100.036美金
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2000/02/070.043美金
2000/01/070.041美金
1999/12/070.038美金
1999/11/080.037美金
1999/10/070.037美金
1999/09/080.039美金
1999/08/060.035美金
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1999/02/050.032美金
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1998/08/070.039美金
1998/07/070.041美金
1998/06/050.038美金
1998/05/070.042美金
1998/04/070.044美金
1998/03/060.035美金
1998/02/060.039美金
1998/01/080.046美金
1997/12/050.034美金
1997/11/070.038美金
1997/10/070.039美金
1997/09/050.035美金
1997/08/070.039美金
1997/07/070.036美金
1997/06/060.037美金
1997/05/090.039美金
1997/04/110.041美金
1997/03/070.038美金
1997/02/070.04美金
1997/01/100.04美金
1996/12/130.039美金
1996/11/080.04美金
1996/10/110.035美金
1996/09/130.04美金
1996/08/090.04美金
1996/07/120.03美金
1996/06/070.04美金
1996/05/100.04美金
1996/04/190.035美金
1996/03/150.035美金
1996/02/160.04美金
1996/01/190.04美金
1995/12/150.035美金
1995/11/170.04美金
1995/10/130.045美金
1995/09/150.05美金
1995/08/180.05美金
1995/07/140.05美金
1995/06/160.04美金
1995/05/190.035美金
1995/04/140.025美金
1995/03/170.04美金
1995/02/170.04美金
1995/01/200.04美金
1994/12/160.02美金
1994/11/180.005美金
1994/10/140.02美金
1994/09/160.01美金
1994/08/120.01美金
1994/07/150.005美金

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淨值美金 9.8200 0%
更新日期 2024/11/21
基金組別 貨幣市場 - 美元（短期）
組別排名 2 / 16
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2024/11/21
年初至今 ▲4.58%
一年 ▲5.11%
三年收益率(年度化) ▲3.59%
五年收益率(年度化) ▲2.21%
累積報酬 ▲83.59%

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