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| 2024/11/21 | 9.8200 | 0 | 0 | 9.8500 | 9.8000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 0.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/06/01 | 基金經理 | Driscoll Joanne |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/09/30 |
| 基金投資顧問 | Franklin Advisers, Inc. | 履歷 | Ms. Driscoll is the Head of Short Term Liquid Markets in the Fixed Income group. She is responsible for the oversight of investment strategies and the management of short duration products along with SEC Rule 2a-7 mandated portfolios and other cash assets. Ms. Driscoll also oversees the Trading Operations team. She is a Portfolio Manager of Putnam`s Government Money Market, Money Market, Short Duration Bond, and Ultra Short Duration Income strategies, as well as offshore funds and securities lending pools. Ms. Driscoll is a member of the Putnam Benefits Investment Committee. She joined Putnam in 1995 and has been in the investment industry since 1992. Prior to joining Putnam, Ms. Driscoll was a Finance Teaching Assistant at Northeastern University from 1993 to 1995 and an Investment Associate at BayBank Investment Management from 1992 to 1993. Ms. Driscoll earned an M.B.A. from Northeastern University and a B.S. from Westfield State College. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 1576.0100 | ▲14.01 | ▲1.62 | ▲1.06 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股 | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 1068.4900 | 0 | 0 | 0 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/11/20 | 美國小型股票 | 美金 | 1004.0200 | ▲21.64 | ▲0.79 | ▲0.94 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/11/21 | 其他債券 | 日幣 | 996.5800 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/11/21 | 其他債券 | 日幣 | 988.5200 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | 2024/11/21 | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 日幣 | 986.7700 | 0 | 0 | 0 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2024/11/21 | 其他股債混合 | 日幣 | 954.4900 | ▲7.55 | ▲1.5 | ▼0.17 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/11/20 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 928.4600 | ▲13.24 | ▲2.14 | ▲0.98 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/11/20 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 642.5500 | ▲15.02 | ▲2.01 | ▲1.01 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2024/11/20 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 634.1300 | ▲9 | ▲2.36 | ▲0.94 |
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淨值美金
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資料日期：2024/11/21 |
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