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| 2024/04/25 | 299.5100 | ▼4.87 | ▼1.6 | 321.3200 | 254.0500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/09/13 | 0.01 | 美金 |
| 2022/09/14 | 0.01 | 美金 |
| 2021/09/09 | 0.01 | 美金 |
| 2020/09/10 | 0.01 | 美金 |
| 2019/09/05 | 0.01 | 美金 |
| 2018/09/05 | 0.01 | 美金 |
| 2017/09/12 | 1.58 | 美金 |
| 2016/09/01 | 1.86 | 美金 |
| 2015/09/16 | 0.85 | 美金 |
| 2014/09/17 | 0.15 | 美金 |
| 2013/09/13 | 0.17 | 美金 |
| 1989/10/19 | 0.05 | 美金 |
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淨值美金
299.5100
▼1.6%
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資料日期：2024/04/25 |
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