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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 171.6100 | ▼0.29 | ▼0.17 | 183.4000 | 139.8100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/04 | 2.713 | 歐元 |
2023/03/06 | 2.541 | 歐元 |
2020/03/02 | 0.067 | 歐元 |
2019/03/04 | 0.99233 | 歐元 |
2018/03/05 | 0.731774 | 歐元 |
2018/01/02 | 0.03 | 歐元 |
2017/12/22 | 1.36189 | 歐元 |
2017/03/06 | 1.04574 | 歐元 |
2016/03/07 | 0.72 | 歐元 |
2015/03/02 | 0.2 | 歐元 |
2009/03/02 | 0.02 | 歐元 |
2008/03/03 | 0.02 | 歐元 |
2007/03/05 | 0.05 | 歐元 |
2006/03/06 | 0.05 | 歐元 |
2005/03/07 | 0.20629 | 歐元 |
2004/03/01 | 0.25647 | 歐元 |
2003/03/03 | 0.25699 | 歐元 |
2002/03/04 | 0.31 | 歐元 |
2001/03/05 | 0.05 | 歐元 |
2000/03/06 | 0.05 | 歐元 |
1999/02/15 | 0.1 | 歐元 |
1998/02/16 | 0.26 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
171.6100
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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