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| 2024/05/02 | 0.5168 | ▲0.0034 | ▲0.66 | 0.5341 | 0.4780 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/01 | 0.005511 | 英鎊 |
| 2024/01/03 | 0.005511 | 英鎊 |
| 2023/12/01 | 0.005271 | 英鎊 |
| 2023/09/01 | 0.004826 | 英鎊 |
| 2023/06/01 | 0.004505 | 英鎊 |
| 2023/03/01 | 0.004031 | 英鎊 |
| 2022/12/01 | 0.003468 | 英鎊 |
| 2022/09/01 | 0.003387 | 英鎊 |
| 2022/06/01 | 0.003171 | 英鎊 |
| 2022/03/01 | 0.002541 | 英鎊 |
| 2021/12/01 | 0.002189 | 英鎊 |
| 2021/09/01 | 0.002294 | 英鎊 |
| 2021/06/01 | 0.002097 | 英鎊 |
| 2021/03/01 | 0.002249 | 英鎊 |
| 2020/12/01 | 0.002813 | 英鎊 |
| 2020/09/01 | 0.002837 | 英鎊 |
| 2020/06/01 | 0.003152 | 英鎊 |
| 2020/03/02 | 0.002796 | 英鎊 |
| 2019/12/02 | 0.002626 | 英鎊 |
| 2019/09/02 | 0.002701 | 英鎊 |
| 2019/06/03 | 0.003335 | 英鎊 |
| 2019/03/01 | 0.002486 | 英鎊 |
| 2018/12/03 | 0.003098 | 英鎊 |
| 2018/09/03 | 0.003151 | 英鎊 |
| 2018/06/01 | 0.002485 | 英鎊 |
| 2018/03/01 | 0.00197 | 英鎊 |
| 2017/12/01 | 0.002042 | 英鎊 |
| 2017/09/01 | 0.002187 | 英鎊 |
| 2017/06/01 | 0.002505 | 英鎊 |
| 2017/03/01 | 0.002677 | 英鎊 |
| 2016/12/01 | 0.0024 | 英鎊 |
| 2016/09/01 | 0.0027 | 英鎊 |
| 2016/06/01 | 0.0028 | 英鎊 |
| 2016/03/01 | 0.0029 | 英鎊 |
| 2015/12/01 | 0.003 | 英鎊 |
| 2015/09/01 | 0.0029 | 英鎊 |
| 2015/06/01 | 0.0029 | 英鎊 |
| 2015/03/02 | 0.0031 | 英鎊 |
| 2014/12/01 | 0.0033 | 英鎊 |
| 2014/09/01 | 0.0035 | 英鎊 |
| 2014/06/02 | 0.0036 | 英鎊 |
| 2014/03/03 | 0.0035 | 英鎊 |
| 2013/12/02 | 0.0036 | 英鎊 |
| 2013/09/02 | 0.0034 | 英鎊 |
| 2013/06/03 | 0.00172 | 英鎊 |
| 2013/03/01 | 0.0034 | 英鎊 |
| 2012/12/03 | 0.0036 | 英鎊 |
| 2012/09/03 | 0.004 | 英鎊 |
| 2012/06/01 | 0.0042 | 英鎊 |
| 2012/03/01 | 0.0043 | 英鎊 |
| 2011/12/01 | 0.0044 | 英鎊 |
| 2011/09/01 | 0.0044 | 英鎊 |
| 2011/06/01 | 0.0047 | 英鎊 |
| 2011/03/01 | 0.0048 | 英鎊 |
| 2010/12/01 | 0.0045 | 英鎊 |
| 2010/09/01 | 0.0045 | 英鎊 |
| 2010/06/01 | 0.0046 | 英鎊 |
| 2010/03/01 | 0.0046 | 英鎊 |
| 2009/12/01 | 0.0046 | 英鎊 |
| 2009/09/01 | 0.0047 | 英鎊 |
| 2009/06/01 | 0.0044 | 英鎊 |
| 2009/03/02 | 0.0043 | 英鎊 |
| 2008/12/01 | 0.0047 | 英鎊 |
| 2008/09/01 | 0.0045 | 英鎊 |
| 2008/06/02 | 0.0043 | 英鎊 |
| 2008/03/03 | 0.0043 | 英鎊 |
| 2007/12/03 | 0.0043 | 英鎊 |
| 2007/09/03 | 0.0043 | 英鎊 |
| 2007/06/01 | 0.0042 | 英鎊 |
| 2007/03/01 | 0.0043 | 英鎊 |
| 2006/12/01 | 0.0043 | 英鎊 |
| 2006/09/01 | 0.0044 | 英鎊 |
| 2006/06/01 | 0.0045 | 英鎊 |
| 2006/03/01 | 0.0043 | 英鎊 |
| 2005/12/01 | 0.0045 | 英鎊 |
| 2005/09/01 | 0.0044 | 英鎊 |
| 2005/06/01 | 0.0045 | 英鎊 |
| 2005/03/01 | 0.0045 | 英鎊 |
| 2004/12/01 | 0.0046 | 英鎊 |
| 2004/09/01 | 0.0046 | 英鎊 |
| 2004/06/01 | 0.0046 | 英鎊 |
| 2004/03/01 | 0.0046 | 英鎊 |
| 2003/12/01 | 0.0046 | 英鎊 |
| 2003/09/01 | 0.0046 | 英鎊 |
| 2003/06/02 | 0.0048 | 英鎊 |
| 2003/03/03 | 0.0049 | 英鎊 |
| 2002/12/02 | 0.005 | 英鎊 |
| 2002/09/02 | 0.0065 | 英鎊 |
| 2002/06/05 | 0.00675 | 英鎊 |
| 2002/03/01 | 0.00675 | 英鎊 |
| 2001/12/03 | 0.00675 | 英鎊 |
| 2001/09/03 | 0.0075 | 英鎊 |
| 2001/06/01 | 0.0056 | 英鎊 |
| 2001/03/01 | 0.007125 | 英鎊 |
| 2000/12/01 | 0.008 | 英鎊 |
| 2000/09/01 | 0.007325 | 英鎊 |
| 2000/06/01 | 0.008 | 英鎊 |
| 2000/03/01 | 0.006 | 英鎊 |
| 1999/12/01 | 0.00617 | 英鎊 |
| 1999/09/01 | 0.00633 | 英鎊 |
| 1999/06/01 | 0.007875 | 英鎊 |
| 1999/03/01 | 0.0064 | 英鎊 |
| 1998/12/01 | 0.0066 | 英鎊 |
| 1998/09/01 | 0.0063 | 英鎊 |
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