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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 59.8700 | ▲0.71 | ▲1.2 | 60.2700 | 47.0700 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/08/01 | 0.7873 | 歐元 |
2022/08/01 | 0.5786 | 歐元 |
2020/08/03 | 0.108 | 歐元 |
2019/08/01 | 0.2623 | 歐元 |
2018/08/01 | 0.0252 | 歐元 |
2017/08/01 | 0.4202 | 歐元 |
2016/08/01 | 0.1321 | 歐元 |
2015/08/03 | 0.0067 | 歐元 |
2013/08/01 | 0.1576 | 歐元 |
2012/08/01 | 0.2592 | 歐元 |
2011/08/01 | 0.1961 | 歐元 |
2009/08/03 | 0.6734 | 歐元 |
2008/08/01 | 0.5537 | 歐元 |
2006/08/01 | 0.0682 | 歐元 |
2005/08/01 | 0.0158 | 歐元 |
2003/08/01 | 0.0917 | 歐元 |
2002/08/01 | 0.1418 | 歐元 |
2000/08/01 | 0.0152 | 歐元 |
1994/05/03 | 865.706 | 歐元 |
1992/05/04 | 9.13 | 歐元 |
1991/05/01 | 8.2 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
59.8700
▲1.2%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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