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| 2024/05/03 | 32.9300 | ▲0.42 | ▲1.29 | 34.3300 | 27.1800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/08/01 | 1.5901 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.6007 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.1084 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.1956 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.369 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.2269 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.1321 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.0497 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.1727 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.0665 | 美金 |
| 2013/08/01 | 0.2504 | 美金 |
| 2012/08/01 | 0.5475 | 美金 |
| 2011/08/01 | 0.1067 | 美金 |
| 2010/08/02 | 0.2311 | 美金 |
| 2009/08/03 | 0.2685 | 美金 |
| 2008/08/01 | 0.0658 | 美金 |
| 2007/08/01 | 0.2641 | 美金 |
| 2006/08/01 | 0.3351 | 美金 |
| 2005/08/01 | 0.1415 | 美金 |
| 2004/08/02 | 0.1039 | 美金 |
| 2003/08/01 | 0.0544 | 美金 |
| 2002/08/01 | 0.1095 | 美金 |
| 2001/08/01 | 0.0534 | 美金 |
| 1999/08/02 | 0.1173 | 美金 |
| 1998/08/03 | 0.0546 | 美金 |
| 1996/08/01 | 0.0459 | 美金 |
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淨值美金
32.9300
▲1.29%
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資料日期：2024/05/03 |
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