專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/02 | 32.5100 | ▲0.47 | ▲1.47 | 34.3300 | 27.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
32.51000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -4.75 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
408.15 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.46% | 0.68 | 0.93 | -0.82 |
三年 | 25.26% | 0.15 | 0.96 | -5.83 |
五年 | 29.82% | 0.11 | 0.96 | -2.54 |
十年 | 26.43% | 0.08 | 0.94 | -1.53 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.18 |
Metals & Mining | 15.13 |
Oil & Gas | 12.63 |
Transportation | 8.74 |
Capital Markets | 7.64 |
Business Services | 5.96 |
Retail - Defensive | 4.98 |
Asset Management | 3.14 |
Consumer Packaged Goods | 2.74 |
Retail -Cyclical | 2.55 |
Forest Products | 2.41 |
Real Estate | 2.32 |
Telecommunication Services | 2.04 |
Insurance | 1.89 |
Software | 1.87 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.71 |
Building Materials | 1.55 |
Education | 1.26 |
Beverages - Alcoholic | 1.07 |
Steel | 1.05 |
Utilities - Regulated | 0.98 |
Restaurants | 0.58 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB | 6.29 |
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV V | 6.15 |
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 4.45 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.34 |
LOCALIZA RENT A CAR SA | 4.02 |
GRUPO AEROPORTUARIO SAB CV CLB | 3.94 |
PETROBRAS PN (PFD REG) | 3.46 |
VALE S.A. | 3.16 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
32.5100
▲1.47%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||