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富達基金-英鎊靈活債券基金

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	0.2960	▲0.002	▲0.68	0.3040	0.2790

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/01	0.0032	英鎊
2024/02/01	0.0023	英鎊
2023/11/01	0.0016	英鎊
2023/08/01	0.0017	英鎊
2023/05/01	0.0021	英鎊
2023/02/01	0.0013	英鎊
2022/11/01	0.0014	英鎊
2022/08/01	0.0016	英鎊
2022/05/02	0.0013	英鎊
2022/02/01	0.0012	英鎊
2021/11/01	0.0012	英鎊
2021/08/02	0.0012	英鎊
2021/05/03	0.0011	英鎊
2021/02/01	0.0012	英鎊
2020/11/02	0.0015	英鎊
2020/08/03	0.0016	英鎊
2020/05/01	0.0012	英鎊
2020/02/03	0.0012	英鎊
2019/11/01	0.0013	英鎊
2019/08/01	0.0015	英鎊
2019/05/01	0.0018	英鎊
2019/02/01	0.0021	英鎊
2018/11/01	0.0014	英鎊
2018/08/01	0.0018	英鎊
2018/05/01	0.002	英鎊
2018/02/01	0.0019	英鎊
2017/11/01	0.002	英鎊
2017/08/01	0.002	英鎊
2017/05/01	0.002	英鎊
2017/02/01	0.0023	英鎊
2016/11/01	0.0021	英鎊
2016/08/01	0.0024	英鎊
2016/05/02	0.0025	英鎊
2016/02/01	0.0019	英鎊
2015/11/02	0.002	英鎊
2015/08/03	0.0022	英鎊
2015/05/01	0.0022	英鎊
2015/02/02	0.0021	英鎊
2014/11/03	0.0023	英鎊
2014/08/01	0.0024	英鎊
2014/05/01	0.0024	英鎊
2014/02/03	0.0024	英鎊
2013/11/01	0.0022	英鎊
2013/08/01	0.0022	英鎊
2013/05/01	0.0022	英鎊
2013/02/01	0.0023	英鎊
2012/11/01	0.0023	英鎊
2012/08/01	0.0023	英鎊
2012/05/01	0.0024	英鎊
2012/02/01	0.0024	英鎊
2011/11/01	0.0025	英鎊
2011/08/01	0.0026	英鎊
2011/05/02	0.0026	英鎊
2011/02/01	0.0024	英鎊
2010/11/01	0.0023	英鎊
2010/08/02	0.0024	英鎊
2010/05/03	0.0027	英鎊
2010/02/01	0.0027	英鎊
2009/11/02	0.0027	英鎊
2009/08/03	0.0028	英鎊
2009/05/01	0.0027	英鎊
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2008/05/01	0.0032	英鎊
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2007/08/01	0.0033	英鎊
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2007/02/01	0.0031	英鎊
2006/11/01	0.0032	英鎊
2006/08/01	0.0034	英鎊
2006/05/02	0.0033	英鎊
2006/02/01	0.0035	英鎊
2005/11/01	0.0032	英鎊
2005/08/01	0.0033	英鎊
2005/05/02	0.0033	英鎊
2005/02/01	0.0035	英鎊
2004/11/01	0.0038	英鎊
2004/08/02	0.0037	英鎊
2004/05/03	0.0033	英鎊
2004/02/02	0.0036	英鎊
2003/11/03	0.0037	英鎊
2003/08/01	0.0036	英鎊
2003/05/01	0.0037	英鎊
2003/02/03	0.0042	英鎊
2002/11/01	0.0034	英鎊
2002/08/01	0.0037	英鎊
2002/05/01	0.0037	英鎊
2002/02/01	0.0037	英鎊
2001/11/01	0.0037	英鎊
2001/08/01	0.0037	英鎊
2001/05/01	0.0028	英鎊
2001/02/01	0.0032	英鎊
2000/11/01	0.0036	英鎊
2000/08/01	0.0038	英鎊
2000/05/01	0.004	英鎊
2000/02/01	0.0042	英鎊
1999/11/01	0.004	英鎊
1999/08/02	0.004	英鎊
1999/05/04	0.004	英鎊
1999/02/01	0.0041	英鎊
1998/11/02	0.0038	英鎊
1998/08/03	0.0049	英鎊
1998/05/01	0.0043	英鎊
1998/02/02	0.0044	英鎊
1997/11/03	0.0044	英鎊
1997/08/01	0.0045	英鎊
1997/05/01	0.0045	英鎊
1997/02/03	0.0044	英鎊
1996/11/01	0.0044	英鎊
1996/08/01	0.0045	英鎊
1996/05/01	0.0045	英鎊
1996/02/01	0.0045	英鎊
1995/11/01	0.0043	英鎊
1995/08/01	0.0049	英鎊
1995/05/01	0.0045	英鎊
1995/02/01	0.0045	英鎊
1994/11/03	0.0037	英鎊
1994/08/01	0.0049	英鎊
1994/05/03	0.0048	英鎊
1994/02/02	0.005	英鎊
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1993/08/02	0.0049	英鎊
1993/05/03	0.0051	英鎊
1993/02/01	0.0046	英鎊
1992/11/03	0.0051	英鎊
1992/08/03	0.0047	英鎊
1992/05/01	0.0059	英鎊
1992/02/03	0.0062	英鎊
1991/11/01	0.0059	英鎊
1991/08/01	0.0054	英鎊
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1991/02/01	0.0062	英鎊

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淨值英鎊 0.2960 ▲0.68%

更新日期	2024/05/03
基金組別	環球債券 - 靈活策略 - 英鎊避險
組別排名	0 / 2
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▼0.49%
一年	▲3.75%
三年收益率(年度化)	▼4.06%
五年收益率(年度化)	▼0.31%
累積報酬	▲487.73%

基準指數
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