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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配美元

Janus Henderson Glb Rl EstEqInc A3qUSD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	13.5800	▲0.24	▲1.8	14.4300	11.8400

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/02/15	0.144375	美金
2023/11/15	0.110204	美金
2023/08/15	0.126172	美金
2023/05/15	0.16082	美金
2023/02/15	0.124797	美金
2022/11/15	0.084039	美金
2022/08/15	0.214699	美金
2022/05/13	0.132152	美金
2022/02/15	0.112441	美金
2021/11/15	0.125015	美金
2021/08/13	0.121719	美金
2021/05/14	0.095647	美金
2021/02/12	0.06052	美金
2020/11/13	0.092801	美金
2020/08/14	0.130616	美金
2020/05/15	0.101753	美金
2020/02/14	0.099927	美金
2019/11/15	0.103156	美金
2019/08/15	0.153467	美金
2019/05/15	0.107997	美金
2019/02/15	0.105237	美金
2018/11/15	0.101494	美金
2018/08/15	0.146944	美金
2018/05/15	0.102252	美金
2018/02/15	0.091964	美金
2017/11/15	0.125352	美金
2017/08/15	0.097659	美金
2017/05/15	0.13675	美金
2017/02/15	0.104954	美金
2016/11/15	0.117756	美金
2016/08/15	0.096338	美金
2016/05/13	0.141915	美金
2016/02/12	0.071339	美金
2015/11/13	0.086033	美金
2015/08/14	0.106516	美金
2015/05/15	0.143074	美金
2015/02/13	0.081941	美金
2014/11/14	0.07596	美金
2014/08/15	0.088536	美金
2014/05/15	0.101328	美金
2014/02/14	0.073244	美金
2013/11/15	0.05227	美金
2013/08/15	0.018756	美金
2013/05/15	0.022306	美金
2013/02/15	0.015556	美金
2012/11/15	0.007419	美金
2012/08/15	0.014048	美金
2012/05/15	0.073734	美金
2012/02/15	0.016658	美金
2011/11/15	0.015138	美金
2011/08/15	0.004995	美金
2011/05/13	0.031871	美金
2011/02/15	0.072716	美金
2010/11/15	0.054197	美金
2010/05/14	0.038451	美金
2010/02/12	0.013497	美金
2009/11/13	0.017496	美金
2009/05/15	0.042105	美金
2009/02/13	0.020361	美金
2008/11/14	0.02525	美金
2008/05/15	0.02473	美金
2008/02/15	0.046448	美金
2007/11/15	0.036566	美金
2007/08/15	0.053986	美金
2007/05/15	0.11681	美金
2007/02/15	0.090788	美金
2006/11/15	0.082295	美金
2006/08/15	0.085081	美金
2006/05/15	0.089372	美金
2006/02/15	0.091588	美金
2005/11/15	0.088581	美金
2005/08/15	0.093086	美金
2005/05/13	0.090832	美金
2005/02/15	0.093187	美金
2004/11/15	0.082573	美金
2004/08/13	0.058923	美金
2004/05/14	0.062112	美金
2004/02/13	0.075505	美金

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淨值美金 13.5800 ▲1.8%

更新日期	2024/05/02
基金組別	房地產 - 全球（間接）
組別排名	56 / 130
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▼4.03%
一年	▲2.8%
三年收益率(年度化)	▼4.42%
五年收益率(年度化)	▲1.35%
累積報酬	▲122.33%

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