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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配美元

Janus Henderson Flexible Inc B1m USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	10.4100	▲0.03	▲0.29	11.0800	10.0000

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	0.018124	美金
2024/03/15	0.019228	美金
2024/02/15	0.019235	美金
2024/01/12	0.015612	美金
2023/12/15	0.01889	美金
2023/11/15	0.019853	美金
2023/10/13	0.015718	美金
2023/09/15	0.017014	美金
2023/08/15	0.016185	美金
2023/07/14	0.014778	美金
2023/06/15	0.016299	美金
2023/05/15	0.012211	美金
2023/04/14	0.011141	美金
2023/03/15	0.012207	美金
2023/02/15	0.012051	美金
2023/01/13	0.009732	美金
2022/12/15	0.009956	美金
2022/11/15	0.00766	美金
2022/10/14	0.004746	美金
2022/09/15	0.001637	美金
2020/06/15	0.00229	美金
2020/05/15	0.002097	美金
2020/04/15	0.001453	美金
2020/03/13	0.003328	美金
2020/02/14	0.003224	美金
2020/01/15	0.007591	美金
2019/12/13	0.00306	美金
2019/11/15	0.003424	美金
2019/10/15	0.006048	美金
2019/09/13	0.009492	美金
2019/08/15	0.00436	美金
2019/07/15	0.006937	美金
2019/06/14	0.002207	美金
2019/05/15	0.007587	美金
2019/04/15	0.006423	美金
2019/03/15	0.007737	美金
2019/02/15	0.005884	美金
2019/01/15	0.007525	美金
2018/12/14	0.008375	美金
2018/11/15	0.013644	美金
2018/10/15	0.009072	美金
2018/09/14	0.008256	美金
2018/08/15	0.006922	美金
2018/07/13	0.006827	美金
2018/06/15	0.006531	美金
2018/05/15	0.004771	美金
2018/04/13	0.005908	美金
2018/03/15	0.00616	美金
2018/02/15	0.004685	美金
2018/01/12	0.00324	美金
2017/12/15	0.004447	美金
2017/11/15	0.006099	美金
2017/10/13	0.004979	美金
2017/09/15	0.005377	美金
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2017/05/15	0.007973	美金
2017/04/13	0.005374	美金
2017/03/15	0.006944	美金
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2017/01/13	0.002681	美金
2016/12/15	0.002242	美金
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2016/09/15	0.000563	美金
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2016/06/15	0.002425	美金
2016/05/13	0.003276	美金
2016/04/15	0.001974	美金
2016/03/15	0.002687	美金
2016/02/12	0.001071	美金
2016/01/15	0.003259	美金
2015/12/15	0.003879	美金
2015/11/13	0.003333	美金
2015/10/15	0.003212	美金
2015/09/15	0.000412	美金
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2015/03/13	0.002248	美金
2015/02/13	0.001021	美金
2015/01/15	0.002332	美金
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2014/10/15	0.008155	美金
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2014/08/15	0.005093	美金
2014/07/15	0.004308	美金
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2014/05/15	0.006586	美金
2014/04/15	0.00689	美金
2014/03/14	0.010335	美金
2014/02/14	0.009128	美金
2014/01/15	0.00893	美金
2013/12/13	0.009915	美金
2013/11/15	0.010952	美金
2013/10/15	0.008564	美金
2013/09/13	0.006601	美金
2013/08/15	0.006757	美金
2013/07/15	0.007073	美金
2013/06/14	0.005849	美金
2013/05/15	0.006737	美金
2013/04/15	0.005488	美金
2013/03/15	0.010533	美金
2013/02/15	0.006704	美金
2013/01/15	0.000962	美金
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2009/10/15	0.01873	美金
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2009/08/14	0.021143	美金
2009/07/15	0.019898	美金
2009/06/15	0.018772	美金
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2009/04/15	0.012271	美金
2009/03/13	0.012911	美金
2009/02/13	0.018177	美金
2009/01/15	0.019806	美金
2008/12/15	0.018388	美金
2008/11/14	0.020887	美金
2008/10/15	0.016743	美金
2008/09/15	0.016705	美金
2008/08/15	0.019685	美金
2008/07/15	0.01681	美金
2008/06/13	0.015741	美金
2008/05/15	0.013784	美金
2008/04/15	0.010993	美金
2008/03/14	0.012632	美金
2008/02/15	0.017745	美金
2008/01/15	0.018642	美金
2007/12/14	0.019424	美金
2007/11/15	0.022792	美金
2007/10/15	0.022273	美金
2007/09/14	0.020715	美金
2007/08/15	0.019479	美金
2007/07/13	0.0207671	美金
2007/06/15	0.024069	美金
2007/05/15	0.022626	美金
2007/04/13	0.022664	美金
2007/03/15	0.022418	美金
2007/02/15	0.025471	美金
2007/01/12	0.022966	美金
2006/12/15	0.023409	美金
2006/11/15	0.021498	美金
2006/10/13	0.021183	美金
2006/09/15	0.023939	美金
2006/08/15	0.019848	美金
2006/07/14	0.020283	美金
2006/06/15	0.019751	美金
2006/05/15	0.017478	美金
2006/04/17	0.019088	美金
2006/03/15	0.016032	美金
2006/02/15	0.017921	美金
2006/01/13	0.017948	美金
2005/12/15	0.016836	美金
2005/11/15	0.016571	美金
2005/10/14	0.016461	美金
2005/09/15	0.016007	美金
2005/08/15	0.014244	美金
2005/07/15	0.018438	美金
2005/06/15	0.015169	美金
2005/05/13	0.014255	美金
2005/04/15	0.017141	美金
2005/03/15	0.01308	美金
2005/02/15	0.012063	美金
2005/01/14	0.0147043	美金
2004/12/15	0.0123726	美金
2004/11/15	0.0114769	美金
2004/10/15	0.0121658	美金
2004/09/15	0.0125821	美金
2004/08/13	0.0161972	美金
2004/07/15	0.0159299	美金
2004/06/15	0.0154957	美金
2004/05/13	0.016618	美金
2004/04/15	0.0152147	美金
2004/03/15	0.0127138	美金
2004/02/18	0.015776	美金
2004/01/15	0.0146412	美金
2003/12/15	0.0267512	美金
2003/11/17	0.018969	美金
2003/10/15	0.0146616	美金
2003/09/16	0.015955	美金
2003/08/15	0.0148228	美金
2003/07/15	0.0119069	美金
2003/06/15	0.0136204	美金
2003/05/15	0.016225	美金
2003/04/14	0.0186308	美金
2003/03/14	0.0133171	美金
2003/02/14	0.0172374	美金
2003/01/16	0.016503	美金
2002/12/15	0.0147452	美金
2002/11/15	0.0153674	美金
2002/10/30	0.00760131	美金
2002/09/30	0.0160723	美金
2002/08/30	0.0169593	美金
2002/07/30	0.0194749	美金
2002/06/28	0.0206545	美金
2002/05/30	0.0232096	美金
2002/04/30	0.0262317	美金
2002/03/29	0.0277819	美金
2002/02/28	0.0249373	美金
2002/01/30	0.0273955	美金
2001/12/28	0.0257096	美金
2001/11/30	0.0248115	美金
2001/10/30	0.0268417	美金
2001/09/28	0.0264735	美金
2001/08/30	0.0297024	美金
2001/07/30	0.0302575	美金
2001/06/29	0.0297438	美金
2001/05/30	0.0307859	美金
2001/04/30	0.0331693	美金
2001/03/30	0.0363205	美金
2001/02/28	0.0315388	美金
2001/01/30	0.0348781	美金
2000/12/29	0.039952	美金
2000/11/30	0.0379688	美金
2000/10/30	0.0360125	美金
2000/09/29	0.0374137	美金
2000/08/30	0.0386081	美金
2000/07/28	0.0384279	美金
2000/06/30	0.0380967	美金
2000/05/30	0.0399282	美金
2000/04/28	0.0404412	美金
2000/03/30	0.0447882	美金
2000/02/29	0.0406428	美金
2000/01/28	0.0427545	美金
1999/12/30	0.0407361	美金
1999/11/30	0.0415597	美金
1999/10/29	0.0438938	美金
1999/09/30	0.042408	美金
1999/08/30	0.044499	美金
1999/07/30	0.0431233	美金
1999/06/30	0.0402731	美金
1999/05/28	0.0379238	美金
1999/04/30	0.0384308	美金
1999/03/30	0.0331097	美金
1999/02/26	0.029334	美金
1999/01/29	0.022407	美金
1998/12/30	0.00348031	美金

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淨值美金 10.4100 ▲0.29%

更新日期	2024/04/26
基金組別	美元多元化債券
組別排名	89 / 116
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▼4.02%
一年	▼3.8%
三年收益率(年度化)	▼6.16%
五年收益率(年度化)	▼2.04%
累積報酬	▲55.21%

基準指數
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