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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配歐元避險

Janus Henderson Flexible Inc B1m HEUR

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/29	8.0200	▲0.03	▲0.38	8.6700	7.7500

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	0.014203	歐元
2024/03/15	0.014727	歐元
2024/02/15	0.014998	歐元
2024/01/12	0.012084	歐元
2023/12/15	0.014437	歐元
2023/11/15	0.015008	歐元
2023/10/13	0.012237	歐元
2023/09/15	0.013392	歐元
2023/08/15	0.012806	歐元
2023/07/14	0.011282	歐元
2023/06/15	0.012602	歐元
2023/05/15	0.009742	歐元
2023/04/14	0.008719	歐元
2023/03/15	0.009544	歐元
2023/02/15	0.00957	歐元
2023/01/13	0.007543	歐元
2022/12/15	0.007618	歐元
2022/11/15	0.005858	歐元
2022/10/14	0.003763	歐元
2022/09/15	0.001313	歐元
2020/06/15	0.001796	歐元
2020/05/15	0.001721	歐元
2020/04/15	0.001168	歐元
2020/03/13	0.002721	歐元
2020/02/14	0.002695	歐元
2020/01/15	0.006249	歐元
2019/12/13	0.002521	歐元
2019/11/15	0.002855	歐元
2019/10/15	0.005024	歐元
2019/09/13	0.009253	歐元
2019/08/15	0.003673	歐元
2019/07/15	0.005843	歐元
2019/06/14	0.001851	歐元
2019/05/15	0.006413	歐元
2019/04/15	0.005421	歐元
2019/03/15	0.006569	歐元
2019/02/15	0.005042	歐元
2019/01/15	0.006437	歐元
2018/12/14	0.007228	歐元
2018/11/15	0.011852	歐元
2018/10/15	0.007835	歐元
2018/09/14	0.007106	歐元
2018/08/15	0.006116	歐元
2018/07/13	0.005914	歐元
2018/06/15	0.00574	歐元
2018/05/15	0.004233	歐元
2018/04/13	0.005166	歐元
2018/03/15	0.005401	歐元
2018/02/15	0.004039	歐元
2018/01/12	0.002787	歐元
2017/12/15	0.003941	歐元
2017/11/15	0.005359	歐元
2017/10/13	0.004428	歐元
2017/09/15	0.004728	歐元
2017/08/15	0.005495	歐元
2017/07/14	0.005273	歐元
2017/06/15	0.005178	歐元
2017/05/15	0.007043	歐元
2017/04/13	0.004862	歐元
2017/03/15	0.006173	歐元
2017/02/15	0.003939	歐元
2017/01/13	0.002382	歐元
2016/12/15	0.002065	歐元
2016/11/15	0.002372	歐元
2016/10/14	0.00178	歐元
2016/09/15	0.000516	歐元
2016/08/15	0.001218	歐元
2016/07/15	0.002091	歐元
2016/06/15	0.002214	歐元
2016/05/13	0.003005	歐元
2016/04/15	0.001808	歐元
2016/03/15	0.002435	歐元
2016/02/12	0.000923	歐元
2016/01/15	0.002988	歐元
2015/12/15	0.003526	歐元
2015/11/13	0.003142	歐元
2015/10/15	0.002897	歐元
2015/09/15	0.000788	歐元
2015/07/15	0.00115	歐元
2015/05/15	0.001529	歐元
2015/04/15	0.000881	歐元
2015/03/13	0.00218	歐元
2015/02/13	0.001002	歐元
2015/01/15	0.00219	歐元
2014/12/15	0.00589	歐元
2014/11/14	0.005439	歐元
2014/10/15	0.00751	歐元
2014/09/15	0.006201	歐元
2014/08/15	0.004728	歐元
2014/07/15	0.004006	歐元
2014/06/13	0.006795	歐元
2014/05/15	0.006117	歐元
2014/04/15	0.006372	歐元
2014/03/14	0.009499	歐元
2014/02/14	0.00842	歐元
2014/01/15	0.008308	歐元
2013/12/13	0.009133	歐元
2013/11/15	0.010171	歐元
2013/10/15	0.00793	歐元
2013/09/13	0.006142	歐元
2013/08/15	0.006254	歐元
2013/07/15	0.006402	歐元
2013/06/14	0.005165	歐元
2013/05/15	0.006365	歐元
2013/04/15	0.005075	歐元
2013/03/15	0.009813	歐元
2013/02/15	0.006212	歐元
2013/01/15	0.000802	歐元
2012/12/14	0.00642	歐元
2012/11/15	0.004232	歐元
2012/10/15	0.005774	歐元
2012/09/14	0.003532	歐元
2012/08/15	0.004254	歐元
2012/07/13	0.008123	歐元
2012/06/15	0.001869	歐元
2012/05/15	0.008977	歐元
2012/04/13	0.00794	歐元
2012/03/15	0.010997	歐元
2012/02/15	0.011932	歐元
2012/01/13	0.01238	歐元
2011/12/15	0.012736	歐元
2011/11/15	0.009526	歐元
2011/10/14	0.010229	歐元
2011/09/15	0.010859	歐元
2011/08/15	0.012564	歐元
2011/07/15	0.014161	歐元
2011/06/15	0.013908	歐元
2011/05/13	0.014462	歐元
2011/04/15	0.012321	歐元
2011/03/15	0.01077	歐元
2011/02/15	0.01062	歐元
2011/01/14	0.010782	歐元
2010/12/15	0.010673	歐元
2010/11/15	0.009172	歐元
2010/10/15	0.009198	歐元
2010/09/15	0.007944	歐元
2010/08/13	0.010341	歐元
2010/07/15	0.010299	歐元
2010/06/15	0.012694	歐元
2010/05/14	0.016437	歐元
2010/04/15	0.014702	歐元
2010/03/15	0.014996	歐元
2010/02/12	0.018362	歐元
2010/01/15	0.023494	歐元
2009/12/15	0.019804	歐元
2009/11/13	0.019091	歐元
2009/10/15	0.017219	歐元
2009/09/15	0.018107	歐元
2009/08/14	0.019643	歐元
2009/07/15	0.018257	歐元
2009/06/15	0.017664	歐元
2009/05/15	0.016257	歐元
2009/04/15	0.011516	歐元
2009/03/13	0.011631	歐元
2009/02/13	0.016988	歐元
2009/01/15	0.019318	歐元
2008/12/15	0.015944	歐元
2008/11/14	0.01979	歐元
2008/10/15	0.016105	歐元
2008/09/15	0.015632	歐元
2008/08/15	0.019115	歐元
2008/07/15	0.015119	歐元
2008/06/13	0.014657	歐元
2008/05/15	0.012804	歐元
2008/04/15	0.009964	歐元
2008/03/14	0.011038	歐元
2008/02/15	0.01656	歐元
2008/01/15	0.017053	歐元
2007/12/14	0.018333	歐元
2007/11/15	0.020721	歐元
2007/10/15	0.020836	歐元
2007/09/14	0.018079	歐元
2007/08/15	0.018663	歐元
2007/07/13	0.01911	歐元
2007/06/15	0.022308	歐元
2007/05/15	0.02054	歐元
2007/04/13	0.020733	歐元
2007/03/15	0.020529	歐元
2007/02/15	0.023088	歐元
2007/01/12	0.02207	歐元
2006/12/15	0.023769	歐元
2006/11/15	0.019732	歐元
2006/10/13	0.019531	歐元
2006/09/15	0.022301	歐元
2006/08/15	0.018625	歐元
2006/07/14	0.019067	歐元
2006/06/15	0.018797	歐元
2006/05/15	0.016326	歐元
2006/04/13	0.017959	歐元
2006/03/15	0.014964	歐元
2006/02/15	0.017505	歐元
2006/01/13	0.016346	歐元
2005/12/15	0.015608	歐元
2005/11/15	0.016135	歐元
2005/10/14	0.015661	歐元
2005/09/15	0.015434	歐元
2005/08/15	0.013459	歐元
2005/07/15	0.017724	歐元
2005/06/15	0.011682	歐元
2005/05/13	0.014097	歐元
2005/04/15	0.016751	歐元
2005/03/15	0.012413	歐元
2005/02/15	0.0115438	歐元
2005/01/14	0.0151336	歐元
2004/12/15	0.0117931	歐元
2004/11/15	0.0108228	歐元
2004/10/15	0.0114397	歐元
2004/09/15	0.0120482	歐元
2004/08/13	0.0152593	歐元
2004/07/15	0.015149	歐元
2004/06/15	0.0144474	歐元
2004/05/14	0.0159553	歐元
2004/04/15	0.0142351	歐元
2004/03/15	0.0122928	歐元
2004/02/13	0.0149763	歐元
2004/01/15	0.0139984	歐元
2003/12/15	0.0268247	歐元
2003/11/14	0.0180741	歐元
2003/10/15	0.0138737	歐元
2003/09/15	0.0369623	歐元
2003/08/15	0.0105996	歐元
2002/07/15	0.00946729	歐元
2002/06/15	0.0257572	歐元
2002/05/15	0.0279895	歐元
2002/04/15	0.0306966	歐元
2002/03/15	0.0279782	歐元
2002/02/15	0.031531	歐元
2002/01/15	0.0279114	歐元
2001/12/15	0.0273554	歐元
2001/11/15	0.0281755	歐元
2001/10/15	0.0272094	歐元
2001/09/15	0.0297593	歐元
2001/08/15	0.0338161	歐元
2001/07/15	0.0349557	歐元
2001/06/15	0.035446	歐元
2001/05/15	0.0343805	歐元
2001/04/15	0.0396058	歐元
2001/03/15	0.0340139	歐元
2001/02/15	0.0365802	歐元
2001/01/15	0.0400647	歐元
2000/12/15	0.0438869	歐元
2000/11/15	0.0439465	歐元
2000/10/15	0.0417659	歐元
2000/09/15	0.0438686	歐元
2000/08/15	0.0416575	歐元
2000/07/15	0.0399995	歐元
2000/06/15	0.0426319	歐元
2000/05/15	0.0431479	歐元
2000/04/15	0.0445183	歐元
2000/03/15	0.0431198	歐元
2000/02/15	0.0439678	歐元
2000/01/15	0.0162362	歐元

基金速覽

淨值歐元 8.0200 ▲0.38%

更新日期	2024/04/29
基金組別	其他債券
組別排名	920 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/29

年初至今	▼4.21%
一年	▼5.38%
三年收益率(年度化)	▼7.7%
五年收益率(年度化)	▼3.82%
累積報酬	▲14.71%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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