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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 8.0200 | ▲0.03 | ▲0.38 | 8.6700 | 7.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
8.02000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -4.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
462.90 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.17% | -0.59 | 0.63 | -2.28 |
| 三年 | 7.52% | -1.14 | 0.44 | -7.80 |
| 五年 | 6.73% | -0.53 | 0.35 | -3.76 |
| 十年 | 5.06% | 0.04 | 0.20 | -3.48 |
行業比重 |
截至：2017/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Credit Services | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE 12/30/2022 | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值歐元
8.0200
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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