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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元

Janus Henderson US Sh-Trm Bd A1m USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	10.5500	▲0.02	▲0.19	10.6800	10.3100

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	0.03469	美金
2024/03/15	0.036797	美金
2024/02/15	0.040904	美金
2024/01/12	0.033742	美金
2023/12/15	0.038308	美金
2023/11/15	0.040339	美金
2023/10/13	0.033566	美金
2023/09/15	0.035751	美金
2023/08/15	0.036619	美金
2023/07/14	0.033	美金
2023/06/15	0.033896	美金
2023/05/15	0.025491	美金
2023/04/14	0.024345	美金
2023/03/15	0.026395	美金
2023/02/15	0.025886	美金
2023/01/13	0.020366	美金
2022/12/15	0.02029	美金
2022/11/15	0.019087	美金
2022/10/14	0.013728	美金
2022/09/15	0.01451	美金
2022/08/15	0.011295	美金
2022/07/15	0.011375	美金
2022/06/15	0.011642	美金
2022/05/13	0.009954	美金
2022/04/14	0.006804	美金
2022/03/15	0.008756	美金
2022/02/15	0.005908	美金
2022/01/14	0.005751	美金
2021/12/15	0.005515	美金
2021/11/15	0.004586	美金
2021/10/15	0.004595	美金
2021/09/15	0.006512	美金
2021/08/13	0.006253	美金
2021/07/15	0.008238	美金
2021/06/15	0.007047	美金
2021/05/14	0.007161	美金
2021/04/15	0.009207	美金
2021/03/15	0.011586	美金
2021/02/12	0.007523	美金
2021/01/15	0.0102	美金
2020/12/15	0.010519	美金
2020/11/13	0.008396	美金
2020/10/15	0.011114	美金
2020/09/15	0.009182	美金
2020/08/14	0.010388	美金
2020/07/15	0.011459	美金
2020/06/15	0.015025	美金
2020/05/15	0.017067	美金
2020/04/15	0.017778	美金
2020/03/13	0.014916	美金
2020/02/14	0.015532	美金
2020/01/15	0.018404	美金
2019/12/13	0.015569	美金
2019/11/15	0.014508	美金
2019/10/15	0.016853	美金
2019/09/13	0.015415	美金
2019/08/15	0.017456	美金
2019/07/15	0.019504	美金
2019/06/14	0.010377	美金
2019/05/15	0.026963	美金
2019/04/15	0.019026	美金
2019/03/15	0.019797	美金
2019/02/15	0.017131	美金
2019/01/15	0.01651	美金
2018/12/14	0.018201	美金
2018/11/15	0.018359	美金
2018/10/15	0.01821	美金
2018/09/14	0.016669	美金
2018/08/15	0.018254	美金
2018/07/13	0.015713	美金
2018/06/15	0.015191	美金
2018/05/15	0.018265	美金
2018/04/13	0.014491	美金
2018/03/15	0.015884	美金
2018/02/15	0.015248	美金
2018/01/12	0.01202	美金
2017/12/15	0.013099	美金
2017/11/15	0.014353	美金
2017/10/13	0.011728	美金
2017/09/15	0.011369	美金
2017/08/15	0.012436	美金
2017/07/14	0.011401	美金
2017/06/15	0.011577	美金
2017/05/15	0.012908	美金
2017/04/13	0.010197	美金
2017/03/15	0.01109	美金
2017/02/15	0.010388	美金
2017/01/13	0.007775	美金
2016/12/15	0.009404	美金
2016/11/15	0.009693	美金
2016/10/14	0.009003	美金
2016/09/15	0.008292	美金
2016/08/15	0.008346	美金
2016/07/15	0.008227	美金
2016/06/15	0.00847	美金
2016/05/13	0.007282	美金
2016/04/15	0.005203	美金
2016/03/15	0.004616	美金
2016/02/12	0.002273	美金
2016/01/15	0.004044	美金
2015/12/15	0.004777	美金
2015/11/13	0.004158	美金
2015/10/15	0.00415	美金
2015/09/15	0.004346	美金
2015/08/14	0.005432	美金
2015/07/15	0.006233	美金
2015/06/15	0.004807	美金
2015/05/15	0.006115	美金
2015/04/15	0.004788	美金
2015/03/13	0.006368	美金
2015/02/13	0.003854	美金
2015/01/15	0.004025	美金
2014/12/15	0.005588	美金
2014/11/14	0.005693	美金
2014/10/15	0.006164	美金
2014/09/15	0.004181	美金
2014/08/15	0.004995	美金
2014/07/15	0.005604	美金
2014/06/13	0.006134	美金
2014/05/15	0.005506	美金
2014/04/15	0.004318	美金
2014/03/14	0.008566	美金
2014/02/14	0.007782	美金
2014/01/15	0.005794	美金
2013/12/13	0.007498	美金
2013/11/15	0.00575	美金
2013/10/15	0.00605	美金
2013/09/13	0.004489	美金
2013/08/15	0.00382	美金
2013/07/15	0.00897	美金
2013/06/14	0.01398	美金
2013/05/15	0.016274	美金
2013/04/15	0.014737	美金
2013/03/15	0.015425	美金
2013/02/15	0.010124	美金
2013/01/15	0.012093	美金
2012/12/14	0.012459	美金
2012/11/15	0.012259	美金
2012/10/15	0.013933	美金
2012/09/14	0.011748	美金
2012/08/15	0.005887	美金
2012/07/13	0.009749	美金
2012/06/15	0.007274	美金
2012/05/15	0.012685	美金
2012/04/13	0.011075	美金
2012/03/15	0.015094	美金
2012/02/15	0.00974	美金
2012/01/13	0.011135	美金
2011/12/15	0.012407	美金
2011/11/15	0.010144	美金
2011/10/14	0.009088	美金
2011/09/15	0.008458	美金
2011/08/15	0.008072	美金
2011/07/15	0.009096	美金
2011/06/15	0.011378	美金
2011/05/13	0.009512	美金
2011/04/15	0.008825	美金
2011/03/15	0.008132	美金
2011/02/15	0.010663	美金
2011/01/14	0.012609	美金
2010/12/15	0.010178	美金
2010/11/15	0.010128	美金
2010/10/15	0.010221	美金
2010/09/15	0.009935	美金
2010/08/13	0.008473	美金
2010/07/15	0.008556	美金
2010/06/15	0.010996	美金
2010/05/14	0.017081	美金
2010/04/15	0.014201	美金
2010/03/15	0.014006	美金
2010/02/12	0.016359	美金
2010/01/15	0.020442	美金
2009/12/15	0.020022	美金
2009/11/13	0.023202	美金
2009/10/15	0.022981	美金
2009/09/15	0.023066	美金
2009/08/14	0.028617	美金
2009/07/15	0.036056	美金
2009/06/15	0.034955	美金
2009/05/15	0.029661	美金
2009/04/15	0.02688	美金
2009/03/13	0.02534	美金
2009/02/13	0.023572	美金
2009/01/15	0.015811	美金
2008/12/15	0.014926	美金
2008/11/14	0.01541	美金
2008/10/15	0.015141	美金
2008/09/15	0.016147	美金
2008/08/15	0.017714	美金
2008/07/15	0.017008	美金
2008/06/13	0.020791	美金
2008/05/15	0.020773	美金
2008/04/15	0.019908	美金
2008/03/14	0.019465	美金
2008/02/15	0.027936	美金
2008/01/15	0.033964	美金
2007/12/14	0.036096	美金
2007/11/15	0.031002	美金
2007/10/15	0.034004	美金
2007/09/14	0.037054	美金
2007/08/15	0.037969	美金
2007/07/13	0.0336048	美金
2007/06/15	0.031444	美金
2007/05/15	0.033813	美金
2007/04/13	0.032519	美金
2007/03/15	0.034851	美金
2007/02/15	0.031001	美金
2007/01/12	0.027959	美金
2006/12/15	0.031572	美金
2006/11/15	0.030775	美金
2006/10/13	0.027829	美金
2006/09/15	0.027236	美金
2006/08/15	0.025498	美金
2006/07/14	0.029899	美金
2006/06/15	0.029453	美金
2006/05/15	0.036395	美金
2006/04/13	0.015822	美金
2006/03/15	0.020122	美金
2006/02/15	0.016828	美金
2006/01/13	0.022033	美金
2005/12/15	0.024335	美金
2005/11/15	0.02348	美金
2005/10/14	0.019762	美金
2005/09/15	0.018932	美金
2005/08/15	0.014771	美金
2005/07/15	0.019032	美金
2005/06/15	0.019771	美金
2005/05/13	0.018956	美金
2005/04/15	0.019635	美金
2005/03/15	0.012374	美金
2005/02/15	0.012486	美金
2005/01/14	0.015168	美金
2004/12/15	0.017102	美金
2004/11/15	0.01291	美金
2004/10/15	0.014112	美金
2004/09/15	0.016138	美金
2004/08/13	0.016008	美金
2004/07/15	0.014778	美金
2004/06/15	0.017149	美金
2004/05/14	0.019052	美金
2004/04/15	0.016738	美金
2004/03/15	0.013	美金
2004/02/17	0.015441	美金
2004/01/15	0.01304	美金
2003/12/15	0.013816	美金
2003/11/14	0.017618	美金
2003/10/15	0.014074	美金
2003/09/15	0.013727	美金
2003/08/15	0.015539	美金
2003/07/15	0.013369	美金
2003/06/13	0.016125	美金
2003/05/15	0.0156	美金
2003/04/15	0.017017	美金
2003/03/14	0.017	美金
2003/02/14	0.021434	美金
2003/01/15	0.019907	美金
2002/12/13	0.0174726	美金
2002/11/15	0.0233875	美金
2002/10/14	0.009883	美金
2002/09/30	0.010897	美金
2002/09/13	0.011189	美金
2002/08/30	0.012343	美金
2002/08/15	0.012289	美金
2002/07/31	0.013004	美金
2002/07/15	0.012504	美金
2002/06/28	0.01166	美金
2002/06/14	0.013729	美金
2002/05/31	0.014166	美金
2002/05/15	0.013446	美金
2002/04/30	0.013501	美金
2002/04/15	0.01467	美金
2002/03/28	0.01501	美金
2002/03/15	0.013784	美金
2002/02/28	0.011526	美金
2002/02/15	0.013542	美金
2002/01/31	0.013984	美金
2002/01/15	0.01258	美金
2001/12/31	0.012119	美金
2001/12/14	0.013023	美金
2001/11/30	0.011069	美金
2001/11/15	0.011024	美金
2001/10/31	0.010799	美金
2001/10/15	0.008857	美金
2001/09/28	0.008076	美金
2001/09/18	0.013124	美金
2001/08/31	0.019118	美金
2001/08/15	0.015949	美金
2001/07/31	0.017392	美金
2001/07/13	0.015267	美金
2001/06/29	0.015715	美金
2001/06/15	0.019391	美金
2001/05/31	0.018138	美金
2001/05/15	0.017088	美金
2001/04/30	0.016875	美金
2001/04/12	0.016165	美金
2001/03/30	0.019745	美金
2001/03/15	0.018823	美金
2001/02/28	0.017457	美金
2001/02/15	0.020696	美金
2001/01/31	0.02121	美金
2001/01/12	0.018834	美金
2000/12/29	0.019042	美金
2000/12/15	0.024599	美金
2000/11/30	0.021792	美金
2000/11/15	0.020683	美金
2000/10/31	0.021912	美金
2000/10/13	0.018401	美金
2000/09/29	0.018377	美金
2000/09/15	0.022583	美金
2000/08/31	0.0212	美金
2000/08/15	0.019843	美金
2000/07/31	0.020315	美金
2000/07/14	0.019362	美金
2000/06/30	0.023066	美金
2000/06/15	0.020122	美金
2000/05/31	0.021352	美金
2000/05/15	0.019201	美金
2000/04/28	0.016891	美金
2000/04/14	0.017196	美金
2000/03/31	0.021639	美金
2000/03/15	0.01873	美金
2000/02/29	0.016864	美金
2000/02/15	0.018134	美金
2000/01/31	0.016708	美金
2000/01/14	0.017914	美金
1999/12/31	0.02279	美金
1999/12/15	0.019985	美金
1999/11/30	0.019653	美金
1999/11/15	0.019496	美金
1999/10/29	0.017469	美金
1999/10/15	0.020882	美金
1999/09/30	0.018302	美金
1999/09/15	0.017986	美金
1999/08/31	0.018977	美金
1999/08/13	0.016607	美金
1999/07/30	0.019552	美金
1999/07/15	0.016072	美金
1999/06/30	0.018084	美金
1999/06/15	0.017668	美金
1999/05/28	0.015384	美金
1999/05/14	0.01516	美金
1999/04/30	0.017182	美金
1999/04/15	0.016199	美金
1999/03/31	0.01666	美金
1999/03/15	0.015706	美金
1999/02/26	0.011581	美金
1999/02/12	0.014416	美金
1999/01/29	0.01082	美金
1999/01/15	0.013672	美金
1998/12/31	0.009811	美金

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淨值美金 10.5500 ▲0.19%

更新日期	2024/05/02
基金組別	美元多元化債券 - 短期
組別排名	14 / 30
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲0.44%
一年	▲3.42%
三年收益率(年度化)	▼0.47%
五年收益率(年度化)	▲0.97%
累積報酬	▲79.95%

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