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| 2023/10/19 | 11.8869 | ▼0.0008 | ▼0.01 | 12.8841 | 11.7813 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/08/10 | 0.1462 | 美金 |
| 2023/02/09 | 0.1507 | 美金 |
| 2022/08/11 | 0.0897 | 美金 |
| 2022/02/10 | 0.1126 | 美金 |
| 2021/08/12 | 0.094106 | 美金 |
| 2021/02/17 | 0.137 | 美金 |
| 2020/08/06 | 0.1019 | 美金 |
| 2020/02/13 | 0.1791 | 美金 |
| 2019/08/08 | 0.1474 | 美金 |
| 2019/02/14 | 0.1746 | 美金 |
| 2018/08/09 | 0.1282 | 美金 |
| 2018/02/08 | 0.1176 | 美金 |
| 2017/08/10 | 0.1088 | 美金 |
| 2017/02/16 | 0.131785 | 美金 |
| 2016/08/11 | 0.1043 | 美金 |
| 2016/02/16 | 0.1145 | 美金 |
| 2015/08/13 | 0.0927749 | 美金 |
| 2015/02/12 | 0.1219 | 美金 |
| 2014/08/14 | 0.1047 | 美金 |
| 2014/02/13 | 0.0808 | 美金 |
| 2013/08/15 | 0.1271 | 美金 |
| 2013/02/19 | 0.0862 | 美金 |
| 2012/08/16 | 0.1313 | 美金 |
| 2012/02/16 | 0.0934 | 美金 |
| 2011/08/19 | 0.1588 | 美金 |
| 2011/02/17 | 0.2061 | 美金 |
| 2010/08/17 | 0.1652 | 美金 |
| 2010/02/23 | 0.226 | 美金 |
| 2009/08/18 | 0.2624 | 美金 |
| 2009/02/17 | 0.1713 | 美金 |
| 2008/08/19 | 0.1226 | 美金 |
| 2008/02/19 | 0.0717 | 美金 |
| 2007/08/22 | 0.196 | 美金 |
| 2007/02/22 | 0.5876 | 美金 |
| 2006/08/14 | 0.2195 | 美金 |
| 2006/02/06 | 0.2281 | 美金 |
| 2005/08/15 | 0.1874 | 美金 |
| 2005/02/22 | 0.15985 | 美金 |
| 2004/08/06 | 0.19 | 美金 |
| 2004/02/26 | 0.17 | 美金 |
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淨值美金
11.8869
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