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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 25.8200 | ▲0.17 | ▲0.66 | 26.5500 | 21.3000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/09/13 | 0.08 | 歐元 |
2022/09/14 | 0.06 | 歐元 |
2021/09/09 | 0.02 | 歐元 |
2020/09/10 | 0.01 | 歐元 |
2019/09/05 | 0.07 | 歐元 |
2018/09/05 | 0.08 | 歐元 |
2017/09/12 | 0.06 | 歐元 |
2016/09/01 | 0.28 | 歐元 |
2015/09/16 | 0.15 | 歐元 |
2014/09/17 | 0.07 | 歐元 |
2013/09/13 | 0.07 | 歐元 |
2012/09/13 | 0.05 | 歐元 |
2009/09/02 | 0.05 | 歐元 |
2007/09/10 | 0.07 | 歐元 |
2006/09/08 | 0.11 | 歐元 |
2005/09/14 | 0.06 | 歐元 |
2004/09/08 | 0.02 | 歐元 |
2003/09/23 | 0.05 | 歐元 |
2002/09/20 | 0.01 | 歐元 |
2001/09/27 | 0.0101 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
25.8200
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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