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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 25.8200 | ▲0.17 | ▲0.66 | 26.5500 | 21.3000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.72 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 35,000.00 歐元 | ||
增加 | 5,000.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2000/02/14 | 基金經理 | Barakos Michael |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2014/01/01 |
基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | Michael Barakos, managing director, is a portfolio manager within the J.P. Morgan Asset Management International Equity Group, based in London. An employee since 1999, Michael was Head of the Europe Equities Behavioural Finance Team between 2009 and 2016 and co-CIO of the International Equities Behavioural Finance Team between 2017 and 2020. Michael joined the firm as a graduate trainee. He obtained a BSc (Hons) in Economics from the London School of Economics and Political Science and is a CFA charterholder. |
基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02) 8726-8686 | ||
網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2024/05/03 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2092.4100 | ▲9.55 | ▲0.84 | ▲0.03 |
摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1994.0000 | ▲13.85 | ▲1.75 | ▲1.02 |
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) | 2024/05/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 707.7800 | ▲14.39 | ▲1.23 | ▲0.93 |
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2024/05/03 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 611.1600 | ▲15.08 | ▲0.49 | ▲1.24 |
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2024/05/03 | 其他股票 | 美金 | 556.7900 | ▲16.11 | ▲0.34 | ▲0.61 |
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) | 2024/05/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 512.1500 | ▲18.2 | ▲1.64 | ▲1.07 |
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 508.0100 | ▲13.44 | ▲1.15 | ▲0.88 |
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) | 2024/05/03 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 499.5800 | ▲15.74 | ▲0.07 | ▲1.24 |
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2024/05/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 496.2600 | ▲14.4 | ▲1.3 | ▲0.93 |
摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 | 2024/05/03 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 464.9100 | ▲15.08 | ▲0.44 | ▲1.24 |
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淨值歐元
25.8200
▲0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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