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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/07 | 45.5619 | ▲0.3823 | ▲0.85 | 45.8310 | 39.0186 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/12/15 | 0.654 | 歐元 |
2020/12/15 | 0.016 | 歐元 |
2019/12/16 | 0.086 | 歐元 |
2018/12/17 | 0.153 | 歐元 |
2017/12/15 | 0.08071 | 歐元 |
2016/12/15 | 0.21645 | 歐元 |
2015/12/15 | 0.19019 | 歐元 |
2014/12/15 | 0.03363 | 歐元 |
2013/12/16 | 0.04983 | 歐元 |
2012/12/17 | 0.0554 | 歐元 |
2011/12/15 | 0.02293 | 歐元 |
2010/12/15 | 0.02287 | 歐元 |
2009/12/15 | 0.06029 | 歐元 |
2008/12/15 | 0.03 | 歐元 |
2007/11/15 | 0.01 | 歐元 |
2006/11/15 | 0.05 | 歐元 |
2005/11/15 | 0.05 | 歐元 |
2003/11/17 | 0.05 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
45.5619
▲0.85%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/07 |
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