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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 44.4185 | ▼0.4965 | ▼1.11 | 45.8310 | 38.5470 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
44.41850 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.93 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,526.88 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.28% | 1.24 | 1.30 | -8.26 |
| 三年 | 14.28% | 0.70 | 1.04 | -1.94 |
| 五年 | 15.18% | 0.77 | 1.04 | -0.86 |
| 十年 | 13.82% | 1.08 | 1.04 | -0.94 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.21 |
| Capital Markets | 9.11 |
| Semiconductors | 7.47 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.83 |
| Consumer Packaged Goods | 5.55 |
| Medical Devices & Instruments | 5.28 |
| Industrial Products | 3.69 |
| Biotechnology | 3.65 |
| Oil & Gas | 3.37 |
| Insurance | 3.26 |
| Credit Services | 3.19 |
| Banks | 3.13 |
| Interactive Media | 3.11 |
| Construction | 2.65 |
| Metals & Mining | 2.56 |
| Transportation | 2.46 |
| Utilities - Regulated | 2.23 |
| Asset Management | 2.08 |
| Drug Manufacturers | 1.96 |
| REITs | 1.88 |
| Business Services | 1.68 |
| Chemicals | 1.57 |
| Hardware | 1.51 |
| Healthcare Plans | 1.51 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SHELL PLC | 3.20 |
| ASML HOLDING NV | 3.11 |
| LONZA GROUP AG-REG | 2.91 |
| UNILEVER PLC | 2.66 |
| ASTRAZENECA PLC | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
44.4185
▼1.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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