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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 55.8100 | ▲0.4 | ▲0.72 | 56.3300 | 44.5300 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/08/01 | 0.2373 | 歐元 |
2022/08/01 | 0.1041 | 歐元 |
2020/08/03 | 0.0831 | 歐元 |
2019/08/01 | 0.1698 | 歐元 |
2018/08/01 | 0.1159 | 歐元 |
2017/08/01 | 0.1572 | 歐元 |
2016/08/01 | 0.0349 | 歐元 |
2015/08/03 | 0.0351 | 歐元 |
2013/08/01 | 0.0298 | 歐元 |
2012/08/01 | 0.079 | 歐元 |
2010/08/02 | 0.0623 | 歐元 |
2009/08/03 | 0.0685 | 歐元 |
2008/08/01 | 0.1182 | 歐元 |
2007/08/01 | 0.0973 | 歐元 |
2006/08/01 | 0.0524 | 歐元 |
2005/08/01 | 0.026 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
55.8100
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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