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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/07 | 56.3500 | ▲0.54 | ▲0.97 | 56.3500 | 44.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/07) |
56.35000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 11.92 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,165.59 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.10% | 1.67 | 0.93 | 1.15 |
三年 | 15.06% | 0.46 | 1.00 | -2.21 |
五年 | 18.68% | 0.53 | 0.96 | 1.06 |
十年 | 16.06% | 0.94 | 0.95 | 1.09 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 34.33 |
Insurance | 25.92 |
Capital Markets | 14.91 |
Credit Services | 11.48 |
Asset Management | 7.95 |
Business Services | 0.71 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值歐元
56.3500
▲0.97%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/07 |
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